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| 海富通上证基准做市公司债ETF(511190)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 102.3152 | 1.0292 | 0.03% | 0.05% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 102.2842 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 102.2672 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 102.2611 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 102.2719 | 1.0287 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 1.75% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 102.1939 | 1.0279 | 0.03% | -- | 0.45% | 1.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 102.1650 | 1.0277 | 0.00% | -- | 0.42% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 102.0307 | 1.0263 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.99% | 1.54% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 101.8772 | 1.0248 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.87% | 1.63% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 101.8580 | 1.0246 | 0.01% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 101.8429 | 1.0244 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.84% | 1.60% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 101.7373 | 1.0234 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 101.7358 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 101.7160 | 1.0232 | -0.02% | -- | 0.44% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 101.7353 | 1.0234 | 0.00% | 0.07% | 0.46% | 0.93% | 1.83% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 101.7131 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 101.6678 | 1.0227 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 101.6361 | 1.0224 | 0.00% | 0.07% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 101.5615 | 1.0216 | 0.01% | -- | 0.42% | -- | 1.46% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 101.5493 | 1.0215 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 101.4858 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 101.3194 | 1.0192 | 0.05% | 0.11% | 0.29% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 101.2670 | 1.0187 | 0.03% | -- | 0.24% | -- | 1.78% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 101.2380 | 1.0184 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 101.2056 | 1.0181 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 101.2053 | 1.0181 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.74% | 2.01% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 101.1786 | 1.0178 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 101.1574 | 1.0176 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.81% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 101.1434 | 1.0174 | 0.00% | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 101.1402 | 1.0174 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -- | 2.16% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 101.1375 | 1.0174 | 0.01% | -0.01% | 0.14% | 0.81% | 2.18% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 101.1249 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 101.1327 | 1.0173 | -0.01% | -- | 0.23% | -- | 2.02% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 101.1392 | 1.0174 | -0.01% | 0.09% | -- | 0.89% | 1.92% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 101.1500 | 1.0175 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 101.0522 | 1.0165 | 0.02% | 0.06% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 101.0270 | 1.0163 | 0.00% | 0.03% | 0.23% | 0.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 101.0734 | 1.0167 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 100.9947 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 100.8973 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 100.7943 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-08 | 100.5297 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 100.5629 | 1.0116 | 0.00% | 0.02% | 0.30% | 0.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 100.5379 | 1.0114 | 0.00% | 0.08% | 0.16% | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 100.5062 | 1.0111 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 100.4582 | 1.0106 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 100.4001 | 1.0100 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 100.3483 | 1.0095 | 0.00% | 0.04% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 100.3059 | 1.0091 | -0.02% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 100.3290 | 1.0093 | 0.03% | 0.06% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 100.3036 | 1.0090 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 100.2498 | 1.0085 | 0.00% | -0.14% | -0.34% | -0.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 100.2665 | 1.0087 | -0.06% | -0.11% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 100.3222 | 1.0092 | -0.07% | -0.05% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 100.3905 | 1.0099 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 100.3934 | 1.0099 | 0.00% | -0.13% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 100.3772 | 1.0098 | 0.00% | -0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 100.3754 | 1.0098 | -0.08% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 100.4522 | 1.0105 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 100.5219 | 1.0112 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 100.5825 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 100.5904 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 100.5645 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 100.5644 | 1.0116 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 100.5946 | 1.0119 | 0.00% | 0.04% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 100.5543 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 100.4078 | 1.0101 | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 100.3523 | 1.0095 | 0.11% | -- | 0.64% | -0.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 100.2385 | 1.0084 | 0.00% | 0.18% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 100.1789 | 1.0078 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 100.1253 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 100.0571 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 99.9679 | 1.0057 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 99.9413 | 1.0054 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 99.8275 | 1.0043 | 0.08% | 0.08% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 99.7454 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 99.7123 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 100.6814 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 100.6924 | 1.0069 | -0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 100.7592 | 1.0076 | -0.07% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 100.8266 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 100.9111 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 100.9110 | 1.0091 | 0.05% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 100.8649 | 1.0086 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 100.8016 | 1.0080 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 100.7917 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 100.7895 | 1.0079 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 101.1187 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 101.1829 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 101.0091 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 101.1006 | 1.0110 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 101.4592 | 1.0146 | -0.02% | -- | 0.53% | 1.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 101.4759 | 1.0148 | 0.05% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 101.4206 | 1.0142 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 101.3290 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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