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| 信用债ETF广发(159397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-15 | 100.7572 | 1.0076 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 100.7633 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 100.8471 | 1.0085 | -0.03% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 100.8741 | 1.0087 | 0.00% | -- | -0.29% | 0.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 100.8465 | 1.0085 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 100.8366 | 1.0084 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 101.1703 | 1.0117 | 0.01% | -- | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 101.1603 | 1.0116 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 101.1457 | 1.0115 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 100.9523 | 1.0095 | -0.03% | -0.17% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 100.9776 | 1.0098 | -0.01% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 100.9891 | 1.0099 | 0.04% | -0.24% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 100.9451 | 1.0095 | 0.00% | -0.30% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 101.1277 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 101.2337 | 1.0123 | -0.02% | 0.11% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 101.2527 | 1.0125 | 0.03% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 101.2211 | 1.0122 | 0.00% | 0.06% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 101.1182 | 1.0112 | 0.00% | -0.05% | 0.38% | 0.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 101.1609 | 1.0116 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 101.1690 | 1.0117 | 0.00% | 0.20% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 101.1652 | 1.0117 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 101.0757 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 100.9647 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 100.9425 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 100.9101 | 1.0091 | 0.00% | 0.15% | 0.34% | 1.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 100.7830 | 1.0078 | 0.03% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 100.7552 | 1.0076 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 100.7367 | 1.0074 | 0.00% | 0.12% | 0.31% | 1.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 100.6123 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 100.5974 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 100.5516 | 1.0055 | -0.05% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 100.6003 | 1.0060 | 0.00% | 0.06% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 100.5670 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 100.5414 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 100.4213 | 1.0042 | -0.01% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 100.4281 | 1.0043 | 0.02% | 0.17% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 100.4066 | 1.0041 | 0.06% | 0.15% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 100.3479 | 1.0035 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 100.2545 | 1.0025 | 0.04% | 0.01% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 100.2117 | 1.0021 | 0.01% | -0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 100.1976 | 1.0020 | 0.00% | -0.10% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 100.2455 | 1.0025 | -0.04% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 100.2838 | 1.0028 | -0.01% | -0.05% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 100.2974 | 1.0030 | -0.02% | -0.05% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 100.3178 | 1.0032 | 0.00% | -0.02% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 100.3355 | 1.0034 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 100.3445 | 1.0034 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 100.3420 | 1.0034 | 0.00% | 0.22% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 100.3631 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 100.3382 | 1.0034 | 0.22% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-03 | 100.1216 | 1.0012 | 0.00% | 0.24% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 99.9692 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 99.9045 | 0.9990 | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 99.8828 | 0.9988 | 0.04% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 99.8428 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 99.6910 | 0.9969 | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 99.6557 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 99.4424 | 0.9944 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 99.4583 | 0.9946 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 99.4333 | 0.9943 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 99.3633 | 0.9936 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 99.4184 | 0.9942 | -0.09% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-10 | 99.5056 | 0.9951 | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 99.5585 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-04 | 99.6832 | 0.9968 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 99.6487 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 99.6794 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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