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| 招商华证价值优选50指数-A(022840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | 10.27% | -4.64% | -- | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 0.11% | 5.94% | -6.53% | -- | -10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0890 | 1.0890 | 2.87% | 5.20% | -- | -8.80% | -- | -10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -1.70% | -13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0535 | 1.0535 | 1.77% | 0.81% | -- | -12.15% | -- | -13.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0352 | 1.0352 | -0.23% | -- | -- | -13.38% | -- | -15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.68% | -15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0429 | 1.0429 | -0.20% | 0.56% | -4.76% | -- | -- | -14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 2.40% | -6.65% | -- | -1.37% | -14.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0371 | 1.0371 | 1.63% | -1.77% | -- | -13.69% | -0.50% | -15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0205 | 1.0205 | -1.77% | -4.10% | -- | -- | -1.68% | -16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0389 | 1.0389 | 0.95% | -3.68% | -- | -13.81% | -- | -14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0291 | 1.0291 | -1.72% | -- | -- | -14.28% | -0.69% | -15.77% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0471 | 1.0471 | -0.82% | -- | -- | -13.50% | 0.75% | -14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0558 | 1.0558 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0641 | 1.0641 | -1.34% | -- | -- | -9.78% | 4.77% | -12.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | 6.61% | -11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 1.26% | -- | -14.75% | -- | -9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -8.53% | -- | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1010 | 1.1010 | 0.55% | -2.74% | -- | -- | 5.95% | -9.89% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0950 | 1.0950 | -2.19% | -- | -- | -15.03% | -- | -10.38% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -5.13% | -- | 8.43% | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.23% | -3.93% | -- | 9.87% | -8.11% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -6.54% | -- | 7.70% | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1511 | 1.1511 | 0.54% | -3.47% | -- | -- | -- | -5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1889 | 1.1889 | -0.30% | -- | -0.52% | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1925 | 1.1925 | -0.26% | 1.06% | -- | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | 1.32% | -- | -8.29% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1800 | 1.1800 | -0.54% | -0.44% | -- | -- | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1864 | 1.1864 | 1.52% | -0.58% | -1.57% | -9.62% | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1686 | 1.1686 | 0.19% | -2.49% | -3.04% | -9.37% | 17.75% | -4.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -2.32% | -3.23% | -8.88% | 16.84% | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1852 | 1.1852 | -0.68% | -1.30% | 0.48% | -- | -- | -3.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1933 | 1.1933 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1985 | 1.1985 | 0.37% | -0.06% | -- | -- | 20.80% | -1.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -0.08% | -- | -6.51% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -6.16% | -3.13% | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1992 | 1.1992 | 0.34% | -- | -7.80% | -- | 21.35% | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | 2.07% | -8.12% | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1709 | 1.1709 | -1.84% | -2.85% | -8.97% | -- | 14.65% | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1929 | 1.1929 | -0.72% | -0.64% | -- | -- | 16.55% | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 17.22% | -1.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2053 | 1.2053 | 0.39% | -- | -- | -- | 15.97% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2006 | 1.2006 | -0.82% | -- | -7.71% | -- | 15.70% | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -4.22% | -7.36% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -7.82% | -- | -- | 13.79% | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2638 | 1.2638 | -0.46% | -- | -- | 6.64% | 19.94% | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2696 | 1.2696 | -0.78% | -- | -- | 7.35% | 20.93% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2796 | 1.2796 | -1.62% | -- | -- | -- | 22.43% | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 26.28% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.03% | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2666 | 1.2666 | -1.53% | -3.07% | -- | 7.91% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -0.33% | 1.20% | 9.34% | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3009 | 1.3009 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3067 | 1.3067 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | 4.18% | 5.73% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -2.40% | 4.86% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3127 | 1.3127 | 1.81% | -- | -- | 9.70% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2894 | 1.2894 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 4.77% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2600 | 1.2600 | 0.69% | 3.13% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1851 | 1.1851 | 0.20% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -0.69% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1738 | 1.1738 | -0.22% | 0.63% | -1.41% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1764 | 1.1764 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1711 | 1.1711 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2250 | 1.2250 | -1.21% | -- | -- | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2400 | 1.2400 | 0.74% | 2.12% | 4.85% | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2309 | 1.2309 | -0.17% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1744 | 1.1744 | -0.07% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | 11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1685 | 1.1685 | -0.60% | -- | 3.23% | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1756 | 1.1756 | 0.94% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1812 | 1.1812 | 1.07% | -- | -- | 15.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | 13.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1281 | 1.1281 | -0.84% | 0.85% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1376 | 1.1376 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1178 | 1.1178 | 0.79% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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