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| 东方低碳经济混合-A(021094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 6.17% | -- | -- | -15.86% | -25.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -10.44% | -- | -- | -23.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9519 | 0.9519 | 2.56% | -3.65% | -18.24% | -- | -20.30% | -29.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -6.59% | -20.29% | -- | -- | -31.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9880 | 0.9880 | -0.56% | -1.78% | -18.76% | -- | -15.69% | -27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.36% | -26.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9962 | 0.9962 | -1.39% | -- | -20.96% | -- | -- | -26.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.43% | -- | -- | -10.63% | -- | -25.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -9.29% | -- | -- | -- | -25.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -4.76% | -- | -23.83% | -- | -18.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | -7.89% | -32.11% | 1.51% | -14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1645 | 1.1645 | -4.25% | -7.61% | -7.88% | -- | 4.09% | -14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | -1.69% | -28.62% | -- | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.09% | -10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2045 | 1.2045 | -2.19% | -4.71% | -- | -- | 17.58% | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.26% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | -15.07% | -- | -8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | -- | -17.74% | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -16.43% | -- | -- | -- | -16.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -- | -- | -7.34% | -- | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3816 | 1.3816 | 2.14% | -- | -- | -- | 31.91% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3527 | 1.3527 | -7.08% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.97% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7151 | 1.7151 | 0.00% | 2.14% | 16.24% | -- | 65.37% | 26.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.7160 | 1.7160 | 0.71% | -- | -- | 29.59% | 67.66% | 26.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7039 | 1.7039 | 1.48% | 3.22% | -- | 31.41% | 67.25% | 25.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6791 | 1.6791 | 0.00% | -- | -- | 32.33% | 68.26% | 23.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | -- | 10.60% | 16.58% | -- | 21.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.87% | 11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4553 | 1.4553 | -1.37% | -- | -- | -- | 42.12% | 7.23% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4755 | 1.4755 | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5368 | 1.5368 | 0.00% | -- | 11.35% | -- | -- | 13.23% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4917 | 1.4917 | 0.00% | -2.06% | 5.64% | -- | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5230 | 1.5230 | 0.00% | 0.63% | 7.94% | -- | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4926 | 1.4926 | -1.19% | -- | -- | -- | 44.30% | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5106 | 1.5106 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5135 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.09% | 11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | 40.13% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3802 | 1.3802 | -2.92% | -- | -- | -6.17% | 35.75% | 1.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4217 | 1.4217 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | 0.08% | 8.91% | -- | 37.34% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4110 | 1.4110 | 1.40% | -- | -0.35% | -- | 40.65% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | 3.05% | -4.85% | -- | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3503 | 1.3503 | 0.06% | 3.58% | -- | -9.35% | 34.92% | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3495 | 1.3495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | 0.25% | -- | -1.36% | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | 0.36% | -- | -1.54% | -- | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3003 | 1.3003 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3242 | 1.3242 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2966 | 1.2966 | 2.18% | -8.43% | -- | 1.19% | -- | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | -13.24% | -- | 2.13% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4160 | 1.4160 | -3.18% | -- | -- | 14.78% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5415 | 1.5415 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% | -- | -0.51% | 23.49% | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4834 | 1.4834 | 3.42% | -- | -0.42% | 23.50% | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4669 | 1.4669 | 0.00% | -- | -- | 25.18% | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5132 | 1.5132 | -1.18% | -- | 17.17% | -- | -- | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5313 | 1.5313 | 2.80% | 12.83% | 18.57% | -- | -- | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | 12.71% | -- | 21.98% | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3572 | 1.3572 | 2.69% | -- | -- | 18.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3216 | 1.3216 | 1.51% | 3.14% | 16.40% | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | 4.79% | 14.66% | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2814 | 1.2814 | 3.14% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2139 | 1.2139 | -1.60% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2706 | 1.2706 | -1.62% | -- | 10.19% | 16.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -5.49% | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1438 | 1.1438 | -1.41% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1602 | 1.1602 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1531 | 1.1531 | -2.19% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 1.10% | -- | 15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 0.57% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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