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| 宏利中证A500指数增强-A(022817)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -11.07% | -4.75% | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2108 | 1.2108 | 1.33% | -3.28% | -- | -- | 14.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -7.72% | -- | -5.44% | 13.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2803 | 1.2803 | 2.27% | -2.95% | -- | 2.24% | 21.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2519 | 1.2519 | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2948 | 1.2948 | -2.61% | -- | -- | 4.72% | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3295 | 1.3295 | 2.74% | -0.05% | 2.17% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2940 | 1.2940 | -1.91% | -5.74% | 1.42% | 5.63% | 24.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -4.32% | -- | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3302 | 1.3302 | -3.10% | -- | -- | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3728 | 1.3728 | -0.44% | 0.28% | 4.50% | 14.14% | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3788 | 1.3788 | 1.29% | 1.97% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | -- | -- | 14.36% | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3689 | 1.3689 | 1.24% | -- | 3.94% | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | -- | 2.67% | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -3.21% | -3.91% | 1.97% | 26.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3012 | 1.3012 | 1.98% | -- | -- | 5.33% | 28.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | 2.04% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | -- | 4.33% | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -- | 2.59% | 4.98% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3034 | 1.3034 | 0.13% | -- | 3.15% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -2.58% | 3.02% | 3.76% | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -- | 5.76% | 5.56% | 29.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | 3.79% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | 8.54% | -- | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2636 | 1.2636 | -0.18% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2659 | 1.2659 | 1.44% | 3.83% | -- | -- | 28.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2479 | 1.2479 | -0.34% | 1.87% | -- | 0.19% | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | 6.40% | -- | -- | 27.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2364 | 1.2364 | 1.41% | 5.22% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2192 | 1.2192 | -0.47% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2250 | 1.2250 | 4.09% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1769 | 1.1769 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | 0.55% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1861 | 1.1861 | -0.35% | 2.74% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1903 | 1.1903 | 0.92% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1795 | 1.1795 | -1.39% | -2.29% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1961 | 1.1961 | 1.92% | -- | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1736 | 1.1736 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -3.41% | -3.77% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2498 | 1.2498 | -0.75% | 0.17% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2592 | 1.2592 | 0.24% | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2562 | 1.2562 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -3.19% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -2.19% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2761 | 1.2761 | -0.13% | 1.72% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2777 | 1.2777 | 0.16% | 1.85% | -- | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2756 | 1.2756 | -0.23% | 1.68% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 1.91% | 1.88% | 13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2545 | 1.2545 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | 2.70% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1866 | 1.1866 | 0.74% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1712 | 1.1712 | 0.71% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1629 | 1.1629 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1499 | 1.1499 | 0.57% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.73% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1358 | 1.1358 | 0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1351 | 1.1351 | 0.60% | -0.65% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1131 | 1.1131 | -2.18% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1379 | 1.1379 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1687 | 1.1687 | 0.04% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | 0.03% | -0.67% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1679 | 1.1679 | -1.04% | -0.36% | -0.70% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1554 | 1.1554 | -0.10% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -0.62% | 2.62% | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | 4.92% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.40% | 2.18% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 1.66% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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