|
| 鹏华沪深300指数量化增强-A(023290)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1948 | 1.1948 | -0.47% | 1.01% | -5.59% | -- | -1.92% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2005 | 1.2005 | 1.21% | -0.26% | -5.07% | -- | -0.58% | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1861 | 1.1861 | -1.44% | -1.90% | -7.84% | -- | -2.29% | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2034 | 1.2034 | -0.19% | -0.76% | -6.50% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2057 | 1.2057 | 1.93% | -0.17% | -7.81% | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1829 | 1.1829 | -1.72% | -- | -9.92% | -- | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2036 | 1.2036 | -0.45% | -2.16% | -8.07% | -- | 1.17% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2091 | 1.2091 | -0.29% | -2.68% | -7.21% | -- | 3.02% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2126 | 1.2126 | 0.41% | -2.78% | -6.94% | -- | 3.74% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.20% | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2302 | 1.2302 | -0.98% | -3.02% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2424 | 1.2424 | -0.39% | -2.06% | -- | -- | 4.76% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | 4.46% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2560 | 1.2560 | -0.99% | -0.99% | -- | -- | 5.48% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2685 | 1.2685 | 0.23% | -3.01% | -- | -6.02% | 6.53% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2656 | 1.2656 | 0.08% | -3.62% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2646 | 1.2646 | -1.74% | -3.41% | -- | -- | 8.29% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2870 | 1.2870 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3079 | 1.3079 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3131 | 1.3131 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3092 | 1.3092 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.3429 | 1.3429 | -0.50% | -- | 3.19% | 10.81% | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.15% | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | 1.93% | 3.85% | 29.14% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -0.94% | 2.68% | 3.82% | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | 5.27% | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2787 | 1.2787 | -0.09% | 1.33% | 7.63% | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2798 | 1.2798 | -0.20% | -- | 9.44% | -- | 32.39% | 4.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2824 | 1.2824 | 0.64% | 2.40% | 6.04% | 2.97% | 33.44% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | 1.38% | 5.37% | -- | -- | 4.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.97% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2523 | 1.2523 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | 2.02% | -0.29% | -- | 32.32% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1994 | 1.1994 | -1.03% | -- | -- | -0.32% | 20.33% | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | 0.26% | -3.21% | 0.72% | 21.54% | -0.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2087 | 1.2087 | 1.73% | -2.26% | -4.03% | -- | 20.44% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1881 | 1.1881 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1694 | 1.1694 | -3.31% | -- | -5.58% | -- | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2094 | 1.2094 | -0.26% | -- | -2.35% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2126 | 1.2126 | -1.95% | -- | -2.09% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -1.20% | -0.15% | 3.82% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2517 | 1.2517 | 0.71% | 2.10% | -- | 6.20% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2429 | 1.2429 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | 3.56% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2373 | 1.2373 | 0.92% | -1.58% | -- | 4.16% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -2.65% | -1.03% | 3.96% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2521 | 1.2521 | -0.41% | 1.10% | 0.87% | 6.99% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2572 | 1.2572 | -0.17% | 1.51% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | 1.69% | -- | 8.07% | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2385 | 1.2385 | -1.41% | 0.45% | -0.11% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | 1.05% | 5.15% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.89% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 0.09% | -- | 2.32% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | 2.26% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -0.01% | -- | 6.35% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2399 | 1.2399 | -0.27% | -- | 4.44% | 4.55% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 1.83% | 4.72% | 4.12% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | 2.57% | 3.89% | 3.64% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2209 | 1.2209 | 1.47% | -- | 2.78% | 2.53% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2032 | 1.2032 | -0.29% | -- | 2.56% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | 2.86% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1912 | 1.1912 | -0.18% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1934 | 1.1934 | 1.60% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1746 | 1.1746 | -0.79% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1839 | 1.1839 | -0.28% | -0.62% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1872 | 1.1872 | 0.73% | -0.06% | -0.63% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1850 | 1.1850 | -0.53% | 0.26% | -1.45% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1913 | 1.1913 | 0.29% | 0.48% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1879 | 1.1879 | 0.73% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1819 | 1.1819 | -0.31% | 1.42% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1856 | 1.1856 | 1.06% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1732 | 1.1732 | 0.25% | 1.80% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -0.24% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1524 | 1.1524 | -1.76% | -- | -3.14% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -2.09% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | 0.06% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2051 | 1.2051 | 0.22% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | 0.29% | 0.97% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | 0.68% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|