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| 汇添富弘盛回报混合-A(022416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% | -- | -7.32% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 6.10% | -- | -0.43% | 43.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3677 | 1.3677 | 0.86% | -1.41% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4450 | 1.4450 | 4.16% | -2.36% | -2.45% | -- | 43.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3873 | 1.3873 | -2.84% | -- | -6.35% | -3.93% | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4279 | 1.4279 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4384 | 1.4384 | 0.06% | -6.85% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4375 | 1.4375 | -2.87% | -8.30% | 2.57% | -1.78% | 42.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4799 | 1.4799 | 0.00% | -5.83% | 1.94% | 5.65% | 46.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5442 | 1.5442 | -1.49% | -2.38% | -- | -- | 53.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5676 | 1.5676 | -0.25% | -0.51% | -- | 11.06% | 56.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5716 | 1.5716 | -0.01% | -- | 7.88% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5718 | 1.5718 | 0.00% | -3.33% | 7.89% | -- | 56.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.5818 | 1.5818 | 0.39% | -- | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | -- | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | 5.26% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5447 | 1.5447 | 4.28% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4813 | 1.4813 | 2.57% | 2.04% | -2.36% | -4.46% | 48.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4325 | 1.4325 | 2.21% | -- | -- | -- | 43.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4015 | 1.4015 | -3.46% | -- | -- | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | -0.35% | -0.76% | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -0.82% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4754 | 1.4754 | -2.50% | 3.22% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5132 | 1.5132 | 1.93% | 6.13% | 2.92% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4846 | 1.4846 | 1.07% | -- | 0.98% | -2.41% | 48.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4689 | 1.4689 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4160 | 1.4160 | -0.94% | -4.34% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4294 | 1.4294 | 0.25% | -6.51% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4258 | 1.4258 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4802 | 1.4802 | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5290 | 1.5290 | 0.78% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% | 3.71% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4628 | 1.4628 | -1.10% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4791 | 1.4791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4573 | 1.4573 | -0.88% | -2.16% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4988 | 1.4988 | 0.63% | -- | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4876 | 1.4876 | 3.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4435 | 1.4435 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4635 | 1.4635 | 4.48% | 3.68% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | 0.51% | -10.22% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4115 | 1.4115 | 1.28% | -- | -- | 17.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3937 | 1.3937 | -2.22% | -- | -- | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | 8.71% | -- | 18.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -11.45% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -12.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | -- | -- | 35.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5505 | 1.5505 | 0.00% | -1.54% | 6.61% | 38.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5602 | 1.5602 | -0.92% | -- | -- | 38.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5747 | 1.5747 | 0.17% | 3.41% | 15.32% | 39.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5721 | 1.5721 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5227 | 1.5227 | 0.10% | -- | -1.03% | 44.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5212 | 1.5212 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | 6.50% | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3655 | 1.3655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -7.55% | 16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5797 | 1.5797 | 3.88% | 10.38% | 29.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5207 | 1.5207 | -1.16% | -- | 24.99% | 45.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5386 | 1.5386 | 4.51% | -- | 26.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4722 | 1.4722 | 3.31% | -- | 24.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4251 | 1.4251 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | 5.85% | -- | 41.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | 4.21% | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3224 | 1.3224 | 1.35% | -- | 18.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | 8.28% | -- | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2975 | 1.2975 | 0.32% | 7.68% | 15.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | 7.75% | 14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2050 | 1.2050 | 0.38% | 1.27% | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2004 | 1.2004 | 1.46% | 1.45% | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1831 | 1.1831 | -2.76% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2167 | 1.2167 | 2.84% | -- | 15.07% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1831 | 1.1831 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1899 | 1.1899 | 0.57% | -- | 14.03% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | 8.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0895 | 1.0895 | -2.27% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1148 | 1.1148 | -0.11% | -- | -0.32% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -0.90% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1040 | 1.1040 | 2.58% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1212 | 1.1212 | 0.25% | -- | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0761 | 1.0761 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 4.24% | -0.76% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0530 | 1.0530 | 0.22% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 1.47% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 2.13% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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