|
| 尚正研究睿选混合-A(023397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.7777 | 1.7777 | -3.05% | -2.74% | -5.93% | -8.55% | -- | 29.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8337 | 1.8337 | -2.00% | -- | -2.96% | -- | -- | 33.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8711 | 1.8711 | 4.37% | 7.36% | -2.67% | -- | -- | 36.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7928 | 1.7928 | -2.11% | 1.33% | -- | -- | 32.63% | 30.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.8315 | 1.8315 | 0.20% | 1.20% | -2.40% | -- | 33.48% | 33.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.8278 | 1.8278 | 0.00% | 1.82% | -1.92% | -- | 36.36% | 33.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7429 | 1.7429 | -1.49% | -4.93% | -- | -- | 26.48% | 27.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7692 | 1.7692 | -2.24% | -2.48% | -- | -- | -- | 28.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8098 | 1.8098 | 0.81% | -3.05% | -- | -- | 31.88% | 31.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7952 | 1.7952 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | 30.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8333 | 1.8333 | 1.05% | -1.79% | -- | -- | 25.00% | 33.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8142 | 1.8142 | -2.81% | -2.81% | -- | -- | 25.47% | 32.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8667 | 1.8667 | 0.89% | -2.90% | -- | -- | 29.10% | 36.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8503 | 1.8503 | -0.34% | -- | -- | -- | 31.76% | 34.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8566 | 1.8566 | -1.75% | -1.07% | -- | -- | 34.50% | 35.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8897 | 1.8897 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 37.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9225 | 1.9225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8766 | 1.8766 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 36.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8635 | 1.8635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 35.78% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.9363 | 1.9363 | 0.00% | -0.39% | -- | 23.46% | -- | 41.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.9439 | 1.9439 | 0.00% | -- | -- | 24.99% | -- | 41.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8989 | 1.8989 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | 38.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9477 | 1.9477 | 1.38% | -- | 24.19% | -- | -- | 41.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9212 | 1.9212 | 0.00% | -3.45% | 22.50% | 37.10% | -- | 39.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | -8.91% | 17.60% | -- | -- | 34.39% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9899 | 1.9899 | 0.00% | -- | 27.95% | -- | 106.70% | 44.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0246 | 2.0246 | 0.00% | 10.11% | -- | 32.15% | -- | 47.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8670 | 1.8670 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | 89.81% | 36.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8975 | 1.8975 | 3.20% | 8.88% | -- | -- | 91.55% | 38.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8387 | 1.8387 | 1.60% | 5.28% | -- | -- | 86.41% | 33.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8097 | 1.8097 | -0.86% | -- | 25.26% | -- | -- | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8254 | 1.8254 | 0.69% | 8.18% | 24.46% | -- | -- | 33.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8129 | 1.8129 | 4.02% | 10.90% | 26.09% | -- | 80.89% | 32.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7428 | 1.7428 | -0.21% | 11.13% | 21.17% | -- | -- | 26.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | 11.36% | 21.43% | -- | -- | 27.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6874 | 1.6874 | 3.22% | 7.59% | 24.91% | -- | 65.37% | 22.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6347 | 1.6347 | 4.23% | -- | 21.67% | -- | -- | 19.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% | -- | -- | -2.64% | -- | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5295 | 1.5295 | -1.65% | -- | -- | -- | 54.14% | 11.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5552 | 1.5552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | 51.07% | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4669 | 1.4669 | 1.53% | 2.72% | 0.14% | -4.90% | 47.89% | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4448 | 1.4448 | -1.49% | 1.31% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4667 | 1.4667 | 2.01% | 8.57% | -- | 0.56% | 47.53% | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4378 | 1.4378 | -0.03% | 7.02% | -- | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4383 | 1.4383 | 0.71% | 7.06% | -- | -- | 50.15% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4281 | 1.4281 | 0.14% | 7.23% | -- | -- | 51.39% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4261 | 1.4261 | 5.57% | -- | -0.27% | -1.28% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3509 | 1.3509 | 0.55% | -- | -5.53% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3435 | 1.3435 | 0.88% | -- | -4.12% | 2.46% | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -1.06% | -- | 1.57% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3366 | 1.3366 | 0.88% | -- | -12.53% | -- | 35.48% | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -9.55% | -- | 1.51% | 35.02% | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | -- | -- | 15.54% | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -- | -- | 12.05% | 42.83% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -8.29% | -- | 10.38% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5320 | 1.5320 | 0.26% | -- | -1.84% | -- | -- | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5280 | 1.5280 | 0.00% | -- | -2.10% | 23.05% | -- | 11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4979 | 1.4979 | 0.25% | -5.86% | 9.14% | 13.96% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -- | 13.96% | 12.75% | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6109 | 1.6109 | 1.24% | 3.22% | -- | 15.01% | -- | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5911 | 1.5911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5343 | 1.5343 | -1.69% | -- | 15.46% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5607 | 1.5607 | 0.00% | 1.18% | 19.57% | -- | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5425 | 1.5425 | 0.00% | -- | 21.66% | 11.94% | -- | 12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4586 | 1.4586 | 0.00% | -- | 11.28% | 6.29% | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4446 | 1.4446 | 0.00% | 10.17% | 11.61% | -0.09% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4022 | 1.4022 | 2.17% | -- | 9.87% | -3.02% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3724 | 1.3724 | 4.67% | -- | 7.54% | -5.08% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -- | -- | -9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3289 | 1.3289 | 0.00% | -- | 5.59% | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | 2.95% | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | 2.71% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2850 | 1.2850 | -0.72% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2943 | 1.2943 | 1.42% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2762 | 1.2762 | 0.03% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2758 | 1.2758 | 0.50% | 2.28% | -3.73% | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2695 | 1.2695 | -1.01% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2474 | 1.2474 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2418 | 1.2418 | 1.78% | -3.53% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -- | -11.08% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2899 | 1.2899 | 0.20% | -2.66% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -3.70% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3177 | 1.3177 | -0.56% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3251 | 1.3251 | -0.87% | -0.01% | -- | 26.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | -- | -- | 29.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3431 | 1.3431 | 2.18% | -4.11% | -7.11% | 28.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3144 | 1.3144 | -0.81% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4007 | 1.4007 | 0.00% | -- | -3.13% | 34.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
|