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| 华泰柏瑞红利精选混合-A(022153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1631 | 1.1631 | -0.11% | 2.87% | 9.06% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -- | 12.97% | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -0.16% | 7.70% | -- | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1325 | 1.1325 | 2.21% | 4.65% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0971 | 1.0971 | 1.38% | 1.98% | -- | -7.11% | -5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0822 | 1.0822 | 0.88% | -0.44% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0728 | 1.0728 | -0.04% | 0.59% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.70% | -5.03% | -- | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0758 | 1.0758 | -1.03% | 4.38% | -- | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0870 | 1.0870 | 1.92% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0665 | 1.0665 | 1.06% | 1.58% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0553 | 1.0553 | 1.41% | -1.23% | -8.36% | -10.56% | -6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.96% | -3.71% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0307 | 1.0307 | -2.53% | -6.23% | -- | -- | -7.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0575 | 1.0575 | 0.72% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0499 | 1.0499 | -1.73% | -4.29% | -- | -11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0684 | 1.0684 | -1.14% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0807 | 1.0807 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0992 | 1.0992 | -0.27% | -- | -- | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1022 | 1.1022 | 0.47% | -4.15% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -3.32% | -- | -9.32% | -1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1300 | 1.1300 | 0.78% | -1.88% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -5.54% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1428 | 1.1428 | -0.76% | -- | -- | -- | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -1.92% | -- | -6.00% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | 0.42% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2056 | 1.2056 | 0.62% | 1.73% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1982 | 1.1982 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | 19.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -2.48% | 2.94% | 18.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1811 | 1.1811 | 0.46% | 1.33% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1757 | 1.1757 | -0.48% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | -2.35% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1799 | 1.1799 | 0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -1.50% | -0.04% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2017 | 1.2017 | -0.67% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2087 | 1.2087 | 0.67% | -- | 0.57% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 0.31% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1899 | 1.1899 | 0.48% | -- | 2.31% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -0.22% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2053 | 1.2053 | 0.73% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1966 | 1.1966 | -0.66% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1653 | 1.1653 | 0.20% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -0.18% | -0.51% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.85% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1687 | 1.1687 | -1.02% | -0.81% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1807 | 1.1807 | 0.64% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | 1.25% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1714 | 1.1714 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1690 | 1.1690 | -0.37% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1733 | 1.1733 | 0.19% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.54% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1613 | 1.1613 | -0.50% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1783 | 1.1783 | 0.48% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1727 | 1.1727 | -0.14% | -0.69% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -2.17% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2029 | 1.2029 | 0.41% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 1.12% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1855 | 1.1855 | -0.45% | -1.24% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1909 | 1.1909 | 0.52% | -1.64% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -1.86% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2016 | 1.2016 | 0.10% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2004 | 1.2004 | -0.85% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2107 | 1.2107 | 0.30% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1961 | 1.1961 | -0.33% | 2.78% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2001 | 1.2001 | 0.88% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1955 | 1.1955 | 0.06% | 1.33% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | 3.50% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | 2.97% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1640 | 1.1640 | 1.32% | 0.62% | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1488 | 1.1488 | 0.78% | -1.34% | -- | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1399 | 1.1399 | 0.16% | -1.95% | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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