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| 中欧恒生沪深港汽车主题指数-A(023426)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6924 | 0.6924 | 0.00% | -- | -- | -- | -33.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6855 | 0.6855 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7051 | 0.7051 | -2.57% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7237 | 0.7237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7361 | 0.7361 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7360 | 0.7360 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7349 | 0.7349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-17 | 0.7722 | 0.7722 | 0.00% | -- | -- | -22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | -- | -- | -21.19% | -16.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.7674 | 0.7674 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.7977 | 0.7977 | 0.00% | -- | -15.52% | -14.80% | -13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8355 | 0.8355 | -1.67% | -- | -- | -15.32% | -13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8497 | 0.8497 | -2.43% | -- | -13.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | -- | -11.16% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -4.96% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9427 | 0.9427 | -0.16% | -- | -2.34% | -- | -6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9442 | 0.9442 | 0.66% | -- | -4.59% | -- | -5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9380 | 0.9380 | 1.22% | -2.68% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -1.37% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9803 | 0.9803 | 0.32% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9772 | 0.9772 | 1.36% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -0.39% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9679 | 0.9679 | 1.57% | -2.19% | 1.35% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9529 | 0.9529 | -2.06% | -3.67% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9729 | 0.9729 | 0.79% | -- | 1.87% | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.04% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9805 | 0.9805 | -1.02% | -- | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9550 | 0.9550 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -4.82% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -1.52% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -1.40% | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -5.61% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 0.21% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9832 | 0.9832 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0084 | 1.0084 | -0.05% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.63% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9621 | 0.9621 | -0.62% | -1.88% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -2.13% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9826 | 0.9826 | 0.21% | 0.67% | -4.49% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9805 | 0.9805 | -0.88% | -0.51% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9892 | 0.9892 | -0.07% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9761 | 0.9761 | -0.95% | -- | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -1.16% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0308 | 1.0308 | -0.54% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0364 | 1.0364 | 0.74% | -- | -3.75% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.31% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0256 | 1.0256 | -0.98% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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