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| 科创综指ETF工银(589500)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.55% | -- | 5.24% | 7.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 0.9848 | 0.9848 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 0.9817 | 0.9817 | 0.21% | 1.95% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 0.9796 | 0.9796 | 1.27% | 1.34% | -- | 6.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 0.9629 | 0.9629 | -0.38% | -1.56% | 1.64% | 16.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 0.9666 | 0.9666 | -0.34% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 0.9782 | 0.9782 | 1.67% | 4.72% | 5.73% | 2.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | 4.86% | 0.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 0.9534 | 0.9534 | 2.07% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -0.72% | 1.65% | -3.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | 2.40% | -0.70% | -7.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9322 | 0.9322 | 0.76% | 1.60% | -0.44% | -4.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | 0.69% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 0.9175 | 0.9175 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9225 | 0.9225 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9189 | 0.9189 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -0.08% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 0.9296 | 0.9296 | -1.53% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 0.9440 | 0.9440 | -0.16% | -1.21% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -0.90% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 0.9575 | 0.9575 | 0.20% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 0.9556 | 0.9556 | 0.16% | 2.06% | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9541 | 0.9541 | 1.90% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9363 | 0.9363 | 1.17% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -0.86% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9267 | 0.9267 | 0.61% | 11.76% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -12.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9581 | 0.9581 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 0.9566 | 0.9566 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-31 | 0.9476 | 0.9476 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 0.9514 | 0.9514 | -0.95% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-27 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-14 | 1.0038 | 1.0038 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0269 | 1.0269 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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