|
| 宝盈北证50成份指数-A(023395)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6941 | 0.6941 | 0.71% | 5.21% | -12.41% | -- | -- | -35.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.6892 | 0.6892 | 0.75% | 0.50% | -13.02% | -- | -38.41% | -36.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 0.29% | -13.87% | -- | -- | -36.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6597 | 0.6597 | -3.81% | -- | -16.95% | -- | -- | -39.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6858 | 0.6858 | 0.54% | -7.17% | -13.66% | -- | -- | -36.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6821 | 0.6821 | -2.52% | -9.55% | -14.13% | -- | -40.14% | -37.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6997 | 0.6997 | 0.00% | -- | -11.33% | -- | -- | -35.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7388 | 0.7388 | -2.03% | 1.71% | -8.35% | -- | -31.71% | -31.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7541 | 0.7541 | 0.00% | 3.40% | -7.99% | -- | -29.54% | -30.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7477 | 0.7477 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | -30.30% | -30.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7264 | 0.7264 | -0.40% | -6.14% | -8.98% | -- | -- | -32.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7293 | 0.7293 | -1.70% | -7.96% | -- | -- | -- | -32.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7419 | 0.7419 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -33.01% | -31.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7739 | 0.7739 | -2.33% | -2.57% | -- | -- | -- | -28.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7924 | 0.7924 | 2.35% | -0.24% | -- | -- | -- | -26.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7742 | 0.7742 | -2.53% | -2.53% | -- | -- | -- | -28.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7943 | 0.7943 | 0.66% | -3.09% | -- | -- | -- | -26.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7891 | 0.7891 | 0.55% | -1.34% | -- | -- | -- | -27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7848 | 0.7848 | -2.64% | -2.88% | -- | -- | -- | -27.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8061 | 0.8061 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -25.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8196 | 0.8196 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -24.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7998 | 0.7998 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -26.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8081 | 0.8081 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -25.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -26.33% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | 1.80% | -11.20% | -11.59% | -- | -13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9184 | 0.9184 | -1.08% | -3.86% | -7.04% | -12.23% | -13.67% | -15.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -- | -6.02% | -- | -11.82% | -14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9304 | 0.9304 | 0.41% | -4.80% | -5.82% | -- | -- | -14.11% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9266 | 0.9266 | -3.00% | -- | -6.29% | -- | -- | -14.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -2.93% | -- | -- | -11.82% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | -- | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -10.39% | -6.21% | -6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -5.84% | 1.89% | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 6.57% | -- | -6.34% | 2.96% | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 5.21% | -- | -7.27% | 2.45% | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9879 | 0.9879 | -0.09% | -- | -- | -12.46% | -0.26% | -8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9888 | 0.9888 | 0.48% | -6.03% | 4.10% | -- | 2.43% | -8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9841 | 0.9841 | -2.54% | -5.07% | 3.60% | -14.43% | -- | -9.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0097 | 1.0097 | -0.63% | -3.99% | 6.30% | -12.34% | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -13.05% | -- | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0522 | 1.0522 | 1.50% | 6.79% | -- | -6.70% | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0367 | 1.0367 | -1.43% | -- | -- | -7.47% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.15% | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9975 | 0.9975 | 1.24% | 3.99% | -- | -- | -- | -7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 1.17% | -- | -13.40% | 1.09% | -9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9592 | 0.9592 | -1.51% | 0.21% | -- | -- | 4.99% | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | 2.03% | -- | -12.47% | -- | -10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9379 | 0.9379 | -2.02% | -1.26% | -- | -- | -- | -13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9572 | 0.9572 | 0.28% | 1.12% | -- | -- | -- | -11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9499 | 0.9499 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | -- | -12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -17.37% | -12.56% | -- | -14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -5.31% | -12.05% | -7.30% | -- | -8.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0468 | 1.0468 | -1.01% | -0.83% | -- | -2.20% | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 1.06% | -5.92% | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0556 | 1.0556 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1241 | 1.1241 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -3.43% | 5.23% | -0.97% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1501 | 1.1501 | -0.15% | 2.65% | -- | 7.75% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1686 | 1.1686 | 3.63% | -- | 9.73% | 9.18% | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1277 | 1.1277 | 0.65% | -0.89% | -- | 4.28% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -3.70% | 4.79% | 4.45% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1378 | 1.1378 | -2.21% | 2.26% | 7.42% | 2.75% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | 8.70% | 6.67% | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.69% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0776 | 1.0776 | 0.81% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0689 | 1.0689 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0692 | 1.0692 | 0.94% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0592 | 1.0592 | -1.05% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0356 | 1.0356 | -1.61% | -- | -7.45% | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 1.18% | -5.94% | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.36% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0402 | 1.0402 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.37% | 0.71% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0183 | 1.0183 | -4.40% | -- | -5.07% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|