|
| 广发同远回报A(022332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.24% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.60% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.54% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | -0.26% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.23% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0010 | 1.0010 | -0.26% | 0.01% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.25% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0019 | 1.0019 | -0.25% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|