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| 永赢多元增利债券-A(023282)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.08% | -0.26% | -- | 2.19% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.37% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | -- | -0.15% | 0.09% | 2.71% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | -- | -0.21% | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.48% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0561 | 1.0561 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 2.25% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 2.31% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0564 | 1.0564 | -0.12% | -0.18% | -- | -- | 2.71% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0577 | 1.0577 | -0.05% | -- | -- | -0.26% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.07% | -- | 0.28% | 1.50% | 5.45% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.22% | 1.59% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -0.17% | -0.19% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0567 | 1.0567 | -0.13% | -- | 0.02% | -- | 5.30% | 1.90% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0583 | 1.0583 | -0.13% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.11% | 0.31% | 0.76% | -- | -- | 2.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0585 | 1.0585 | -0.05% | 0.01% | -- | -- | 5.64% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0575 | 1.0575 | 0.10% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0564 | 1.0564 | -0.19% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0565 | 1.0565 | -0.11% | 0.00% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0583 | 1.0583 | -0.02% | -- | -- | 0.97% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0585 | 1.0585 | 0.19% | -- | -- | -- | 5.58% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -0.08% | 0.71% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.62% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | 0.28% | 0.69% | -- | 5.20% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.05% | -- | -- | 0.79% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.75% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | -- | -- | 0.89% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.93% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0486 | 1.0486 | -0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | 0.33% | -- | 1.19% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% | 0.02% | -- | 1.10% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0432 | 1.0432 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.26% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 1.44% | 1.44% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% | 0.45% | -- | 0.59% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0317 | 1.0317 | 0.17% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0299 | 1.0299 | -0.10% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -0.31% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0335 | 1.0335 | -0.09% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0336 | 1.0336 | -0.10% | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.14% | 0.08% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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