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| 金元顺安鑫怡混合-A(022492)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -2.72% | -- | -7.38% | -15.39% | -17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9329 | 0.9329 | 0.13% | -- | -7.52% | -- | -11.14% | -14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9317 | 0.9317 | 0.10% | -2.74% | -6.72% | -3.14% | -10.47% | -15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9308 | 0.9308 | -0.35% | -2.28% | -6.81% | -4.25% | -- | -15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9341 | 0.9341 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.47% | -15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9579 | 0.9579 | 0.57% | -1.76% | -- | -4.91% | -9.11% | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -2.32% | -- | -7.52% | -- | -13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -3.61% | -- | -11.67% | -- | -11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.98% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 1.74% | -11.11% | -9.54% | -2.94% | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9619 | 0.9619 | -1.05% | -4.52% | -- | -11.93% | -3.53% | -12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -5.61% | -- | -10.68% | -- | -11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0448 | 1.0448 | 3.71% | -1.42% | -1.70% | -2.36% | 5.39% | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0074 | 1.0074 | -2.18% | -- | -5.22% | -4.78% | -- | -8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0299 | 1.0299 | -3.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -1.87% | 0.97% | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | 7.77% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -1.08% | 2.78% | -- | 12.44% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.36% | -- | -- | -- | 14.79% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0629 | 1.0629 | 0.28% | -- | -4.83% | 2.00% | 8.01% | -3.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0599 | 1.0599 | -0.61% | -- | -4.73% | -- | 7.78% | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0664 | 1.0664 | -1.44% | -4.61% | -- | 1.61% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0820 | 1.0820 | 2.14% | -- | -- | 4.33% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 8.31% | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | 14.41% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0601 | 1.0601 | -2.49% | -4.51% | -2.66% | 0.69% | 8.38% | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -0.46% | 3.27% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.73% | 3.76% | 5.45% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.40% | 3.02% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 1.66% | 7.29% | 5.37% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.90% | -- | 5.65% | -1.15% | 11.46% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0744 | 1.0744 | -0.68% | -1.35% | 4.71% | -1.86% | 10.64% | -2.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -0.95% | 5.43% | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0891 | 1.0891 | -0.28% | 1.79% | -- | -- | 11.44% | -0.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0922 | 1.0922 | 0.36% | 3.23% | -- | -- | 12.26% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0681 | 1.0681 | -0.18% | -- | -- | -2.19% | 9.36% | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0700 | 1.0700 | 1.13% | 4.16% | -- | -- | 9.49% | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 3.13% | -- | -2.80% | -- | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 2.19% | 1.40% | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0273 | 1.0273 | 0.14% | 0.37% | -- | -6.52% | -- | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0259 | 1.0259 | -0.31% | -0.02% | -- | -- | -- | -6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -6.37% | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.88% | -- | -1.33% | -- | -- | -5.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -1.89% | -2.19% | -4.18% | -- | -6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -0.27% | -- | -2.89% | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0495 | 1.0495 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.51% | -- | -0.25% | -- | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.65% | -3.28% | -1.02% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0460 | 1.0460 | -0.14% | -- | -4.94% | -1.78% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -4.49% | -4.55% | -0.79% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0967 | 1.0967 | 0.17% | 1.14% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.79% | -1.12% | 2.13% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.71% | 0.35% | 3.57% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -1.66% | 0.89% | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0885 | 1.0885 | -0.44% | -1.08% | 1.44% | 3.28% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -0.37% | 1.88% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0989 | 1.0989 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1004 | 1.1004 | 0.27% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 2.84% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0805 | 1.0805 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -0.70% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0746 | 1.0746 | 2.28% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0731 | 1.0731 | 0.24% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0414 | 1.0414 | -0.72% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0397 | 1.0397 | -0.17% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -1.25% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0547 | 1.0547 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0504 | 1.0504 | -0.85% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0594 | 1.0594 | 0.59% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0532 | 1.0532 | -0.99% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.12% | 0.93% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0516 | 1.0516 | -0.74% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0594 | 1.0594 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0631 | 1.0631 | -0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.87% | -1.22% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0558 | 1.0558 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0628 | 1.0628 | -1.42% | 0.17% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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