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| 汇添富中证A500指数增强A(023298)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.1147 | 1.1147 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 1.62% | 5.16% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0944 | 1.0944 | 0.16% | 1.96% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.48% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0804 | 1.0804 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0782 | 1.0782 | 1.39% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 0.89% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.71% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0398 | 1.0398 | -0.35% | -0.97% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.44% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0481 | 1.0481 | -0.73% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0558 | 1.0558 | -0.17% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0576 | 1.0576 | 0.72% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0433 | 1.0433 | 0.20% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0412 | 1.0412 | 0.97% | 3.23% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0086 | 1.0086 | -0.14% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.27% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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