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| 安联安裕债券-A(023066)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0496 | 1.0496 | 0.34% | 0.06% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0460 | 1.0460 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -1.06% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | 2.08% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0428 | 1.0428 | -0.07% | -0.44% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0435 | 1.0435 | -0.10% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.29% | 0.63% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0160 | 1.0160 | -0.14% | -- | -1.43% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0186 | 1.0186 | -0.07% | -0.48% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.70% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0307 | 1.0307 | -0.14% | -0.01% | -0.27% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.15% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0303 | 1.0303 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.41% | -0.19% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.13% | -0.17% | -0.24% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0295 | 1.0295 | -0.12% | -- | -0.62% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.11% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0350 | 1.0350 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -0.82% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -0.69% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0328 | 1.0328 | -0.05% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0333 | 1.0333 | -0.25% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.07% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.20% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0390 | 1.0390 | 0.22% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0351 | 1.0351 | -0.26% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.17% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 1.69% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.67% | 1.08% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.16% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | -0.05% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0183 | 1.0183 | 0.09% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | 0.11% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.19% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | -0.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% | -0.14% | -0.38% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | -0.34% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.36% | -0.37% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0195 | 1.0195 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0210 | 1.0210 | -0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -0.22% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.16% | -0.39% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0219 | 1.0219 | -0.21% | -0.01% | -0.44% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.05% | -- | -0.18% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | -0.09% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -0.36% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.02% | -0.22% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.20% | 0.86% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | -- | 0.98% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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