|
| 兴业中证A500ETF(563650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.1292 | 1.1292 | 2.98% | 0.16% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0965 | 1.0965 | -0.44% | -1.60% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1014 | 1.1014 | 1.05% | -2.87% | -9.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.0900 | 1.0900 | -1.85% | -4.31% | -10.46% | -- | -13.15% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1105 | 1.1105 | -1.50% | -0.47% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1274 | 1.1274 | 1.18% | -1.04% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1143 | 1.1143 | -1.74% | -2.96% | -10.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1340 | 1.1340 | -0.45% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.1391 | 1.1391 | 2.09% | -0.92% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1158 | 1.1158 | -2.06% | -2.80% | -12.53% | -- | -8.34% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.1393 | 1.1393 | -0.78% | -2.30% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -3.03% | -9.20% | -- | -4.49% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1497 | 1.1497 | 0.15% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1480 | 1.1480 | -1.55% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1661 | 1.1661 | -1.53% | -4.21% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1842 | 1.1842 | -0.23% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1869 | 1.1869 | -1.17% | -2.51% | -- | -- | -3.91% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.2010 | 1.2010 | 0.17% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1990 | 1.1990 | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.2174 | 1.2174 | 0.22% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.2147 | 1.2147 | 0.21% | -4.78% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.2122 | 1.2122 | -2.49% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.2432 | 1.2432 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.2676 | 1.2676 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.2757 | 1.2757 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.2736 | 1.2736 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | 40.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3619 | 1.3619 | 1.63% | -- | 1.88% | -- | 36.29% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.3400 | 1.3400 | -1.79% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.78% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 36.54% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | 3.92% | -- | 5.83% | 41.35% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | 2.62% | 11.95% | 6.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.3399 | 1.3399 | 0.12% | -- | 7.50% | -- | 38.82% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 38.78% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | 2.88% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3161 | 1.3161 | 1.29% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.34% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | 2.67% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.2369 | 1.2369 | -1.34% | -0.03% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | 2.31% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2373 | 1.2373 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2552 | 1.2552 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2351 | 1.2351 | 1.39% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.2182 | 1.2182 | -3.37% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | -- | -- | 9.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.3216 | 1.3216 | 0.45% | 1.81% | -0.33% | 6.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3157 | 1.3157 | -0.12% | 0.20% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | 0.47% | 5.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2927 | 1.2927 | -0.42% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.2981 | 1.2981 | -1.14% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-14 | 1.3156 | 1.3156 | -0.01% | 0.70% | -- | 8.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3157 | 1.3157 | -0.78% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3260 | 1.3260 | 1.13% | -- | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.3112 | 1.3112 | 0.88% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2997 | 1.2997 | -0.52% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 1.25% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2464 | 1.2464 | 0.27% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2069 | 1.2069 | -1.35% | -2.02% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -1.22% | -1.12% | 1.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2318 | 1.2318 | -0.54% | 1.18% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2061 | 1.2061 | 0.56% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2181 | 1.2181 | -0.64% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -1.04% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2332 | 1.2332 | -0.33% | -1.54% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | 2.44% | 13.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | 0.56% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | 15.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|