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| 高股息ETF(159207)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | -- | 2.30% | 6.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0678 | 1.0678 | -1.23% | -- | -- | 6.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0607 | 1.0607 | -0.15% | 1.45% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0535 | 1.0535 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0476 | 1.0476 | 0.20% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.21% | -0.90% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0555 | 1.0555 | 0.60% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -0.30% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.96% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0040 | 1.0040 | -0.15% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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