|
| 博道中证800指数增强-A(023499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2253 | 1.2253 | -2.02% | -- | -10.04% | -- | -- | -5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2505 | 1.2505 | 1.78% | -1.51% | -7.71% | -- | -0.54% | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2286 | 1.2286 | -1.80% | -3.83% | -11.62% | -- | -2.59% | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -2.16% | -10.01% | -- | 0.34% | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2697 | 1.2697 | -0.61% | -2.66% | -10.48% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2775 | 1.2775 | -0.09% | -3.45% | -9.22% | -- | 4.78% | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2787 | 1.2787 | 0.04% | -3.42% | -9.13% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2782 | 1.2782 | -0.09% | -- | -- | -- | 3.27% | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2793 | 1.2793 | -1.92% | -5.03% | -- | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3044 | 1.3044 | -1.41% | -4.23% | -- | -- | 6.83% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3231 | 1.3231 | -0.07% | -2.86% | -- | -- | 7.09% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3471 | 1.3471 | -1.09% | -1.09% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3620 | 1.3620 | 0.52% | -4.21% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3549 | 1.3549 | -2.54% | -4.48% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3902 | 1.3902 | -1.72% | -- | -- | -- | 13.84% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4146 | 1.4146 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4219 | 1.4219 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4184 | 1.4184 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4293 | 1.4293 | 1.25% | 0.41% | -- | -- | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4117 | 1.4117 | 1.47% | -- | -- | 5.60% | 39.94% | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3913 | 1.3913 | -1.63% | -3.17% | -- | -- | 37.92% | 7.63% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4368 | 1.4368 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.67% | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4140 | 1.4140 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4307 | 1.4307 | -2.17% | 1.20% | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | -- | 7.57% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | 0.38% | 8.12% | 0.67% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3539 | 1.3539 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2676 | 1.2676 | 1.83% | 0.62% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2598 | 1.2598 | 2.06% | -2.42% | -- | -1.05% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -7.31% | -2.70% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2653 | 1.2653 | -2.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2931 | 1.2931 | -0.90% | -3.27% | -- | 4.38% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -0.72% | 6.12% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -- | -- | 9.42% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | 1.19% | 1.27% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3344 | 1.3344 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3467 | 1.3467 | -0.24% | 0.37% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | 0.81% | -- | 7.37% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3417 | 1.3417 | 0.19% | 0.56% | 6.80% | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3182 | 1.3182 | 1.05% | -- | 6.41% | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3045 | 1.3045 | -0.59% | -- | 4.91% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2732 | 1.2732 | 0.36% | -- | 5.58% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2686 | 1.2686 | 0.68% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2600 | 1.2600 | 0.29% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2388 | 1.2388 | -0.38% | 1.40% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2435 | 1.2435 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2296 | 1.2296 | 1.02% | 1.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2172 | 1.2172 | 0.21% | -- | -0.98% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2147 | 1.2147 | -0.57% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | 1.31% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 2.66% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -3.29% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1857 | 1.1857 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2131 | 1.2131 | -0.52% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2318 | 1.2318 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|