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| 金鹰民族新兴灵活配置混合-C(023581)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 2.1249 | 2.2345 | 3.82% | -1.29% | -5.72% | -- | -18.90% | -18.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.0467 | 2.1563 | -3.28% | -4.80% | -13.17% | -- | -- | -21.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.1160 | 2.2256 | -1.20% | 1.06% | -10.23% | -- | -- | -18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.1416 | 2.2512 | 3.38% | 2.53% | -11.53% | -- | -- | -17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.0715 | 2.1811 | -3.77% | -3.02% | -14.16% | -- | -- | -20.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1526 | 2.2622 | 0.13% | -2.46% | -9.49% | -- | -16.92% | -17.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1499 | 2.2595 | 2.68% | -3.14% | -8.04% | -- | -- | -17.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.0938 | 2.2034 | 0.24% | -- | -10.44% | -- | -- | -19.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.0888 | 2.1984 | -2.21% | -6.55% | -- | -- | -- | -19.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.1361 | 2.2457 | -3.21% | -4.00% | -- | -- | -19.71% | -17.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2070 | 2.3166 | -0.57% | -2.46% | -- | -- | -- | -15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.2196 | 2.3292 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.2353 | 2.3449 | 0.46% | -1.21% | -- | -- | -22.73% | -14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.2250 | 2.3346 | -1.67% | -1.67% | -- | -- | -22.62% | -14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2627 | 2.3723 | -1.83% | -6.53% | -- | -- | -21.31% | -12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.3049 | 2.4145 | 2.26% | -4.49% | -- | -- | -18.72% | -11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.2539 | 2.3635 | -4.38% | -5.23% | -- | -- | -- | -13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3572 | 2.4668 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.4208 | 2.5304 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.4132 | 2.5228 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.3783 | 2.4879 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3379 | 2.4475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.06% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.3529 | 2.4625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.48% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.4821 | 2.5917 | -1.70% | -3.57% | -5.80% | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5249 | 2.6345 | -1.07% | -- | -4.18% | -11.23% | 19.82% | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5522 | 2.6618 | 0.00% | -- | -3.14% | -12.10% | 21.11% | -1.82% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.5741 | 2.6837 | 0.00% | -5.45% | -2.78% | -11.35% | 22.55% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.6331 | 2.7427 | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.7224 | 2.8320 | -1.63% | -3.16% | 3.14% | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.7674 | 2.8770 | 2.26% | -- | 5.61% | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.7062 | 2.8158 | -0.17% | -- | 3.27% | -- | 26.88% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.7109 | 2.8205 | 0.00% | -1.81% | 4.55% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.8111 | 2.9207 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | 28.84% | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7610 | 2.8706 | 0.56% | 4.78% | -- | 0.03% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.7457 | 2.8553 | 2.55% | 4.20% | -- | -0.53% | 26.80% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6775 | 2.7871 | 1.61% | -- | 10.18% | -3.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.6350 | 2.7446 | 0.00% | -- | 4.42% | -8.16% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5817 | 2.6913 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.6477 | 2.7573 | 0.00% | 0.31% | -- | -8.58% | 26.87% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.6459 | 2.7555 | 0.00% | 2.04% | 2.44% | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.6395 | 2.7491 | 0.73% | -- | 2.19% | -- | 27.99% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.6205 | 2.7301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5929 | 2.7025 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | 23.32% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.4302 | 2.5398 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4786 | 2.5882 | -2.44% | -0.43% | -12.86% | -- | -- | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.5405 | 2.6501 | 1.86% | -- | -12.51% | -- | -- | -2.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.4940 | 2.6036 | -1.17% | -0.17% | -14.11% | -- | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.5234 | 2.6330 | 0.00% | -- | -13.09% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.4894 | 2.5990 | 0.00% | -6.54% | -13.47% | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.4983 | 2.6079 | 0.00% | -- | -12.59% | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.5829 | 2.6925 | -3.03% | -4.57% | -- | 5.03% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.6636 | 2.7732 | -1.40% | -- | -- | 8.31% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.7015 | 2.8111 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.85% | 3.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.7065 | 2.8161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7658 | 2.8754 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | 17.61% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.7042 | 2.8138 | 0.00% | -6.00% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.8444 | 2.9540 | -2.04% | -- | 2.50% | -- | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.9036 | 3.0132 | 0.93% | -- | 0.26% | 14.87% | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8768 | 2.9864 | 0.31% | -- | -- | 14.42% | -- | 10.67% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8678 | 2.9774 | 0.34% | -- | -- | 12.96% | -- | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.8580 | 2.9676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.9174 | 3.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8999 | 3.0095 | 0.00% | -- | 5.25% | 11.52% | -- | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.7602 | 2.8698 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.7749 | 2.8845 | -3.29% | -- | -- | 6.07% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.8692 | 2.9788 | -0.48% | -- | -- | 10.29% | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.8830 | 2.9926 | 0.00% | -- | 14.54% | -- | -- | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.8962 | 3.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.42% | -- | -- | -- | | 2026-01-14 | 2.8813 | 2.9909 | 0.00% | 8.71% | -- | -- | -- | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7552 | 2.8648 | 3.19% | -- | -- | -4.76% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.6700 | 2.7796 | 0.74% | -- | 6.37% | -7.15% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.6504 | 2.7600 | 0.00% | -- | -- | -7.83% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.5994 | 2.7090 | 0.00% | 3.27% | -- | -9.60% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.5171 | 2.6267 | 0.00% | 1.47% | -- | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5072 | 2.6168 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4724 | 2.5820 | -0.33% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.4806 | 2.5902 | 0.87% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.4593 | 2.5689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.4479 | 2.5575 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4976 | 2.6072 | 0.00% | 0.45% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.5100 | 2.6196 | 0.00% | -- | -- | -8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.4730 | 2.5826 | -0.53% | -2.17% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.4863 | 2.5959 | 0.00% | -1.11% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.5278 | 2.6374 | 0.54% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.5143 | 2.6239 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.5387 | 2.6483 | 0.00% | -0.16% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.4484 | 2.5580 | -2.61% | -3.99% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.5139 | 2.6235 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.5427 | 2.6523 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.5502 | 2.6598 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.5850 | 2.6946 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.5835 | 2.6931 | -0.65% | -- | -6.71% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.6004 | 2.7100 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.6162 | 2.7258 | 0.57% | -- | -9.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.6014 | 2.7110 | 0.00% | -- | -9.54% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- |
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