|
| 汇添富货币A(519518)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2673 | 1.08% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.2704 | 1.07% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2925 | 1.07% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.2741 | 1.13% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.2819 | 1.07% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.2845 | 1.08% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.3555 | 1.09% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2797 | 1.06% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.3085 | 1.12% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2849 | 1.12% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2969 | 1.13% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.2959 | 1.09% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.2965 | 1.09% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2939 | 1.09% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | | 2026-04-21 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.3016 | 1.09% | 1.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.3028 | 1.15% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.2936 | 1.15% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.3008 | 1.12% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 1.96 | -- | -- | | 2026-03-30 | -- | -- | 1.96 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.3148 | 1.10% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.2893 | 1.04% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.3049 | 1.06% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.3153 | 1.06% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.3610 | 1.09% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2440 | 1.07% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2990 | 1.11% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.2984 | 1.11% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3245 | 1.16% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 1.96 | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.3175 | 1.17% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3062 | 1.17% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.2950 | 1.07% | 1.96 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.2957 | 1.06% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.2587 | 1.07% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2959 | 1.10% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3227 | 1.10% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.2973 | 1.07% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.2953 | 1.09% | 1.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.2946 | 1.09% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3076 | 1.10% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.2987 | 1.11% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2970 | 1.12% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3410 | 1.17% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.3197 | 1.11% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.2997 | 1.09% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.2988 | 1.08% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.2871 | 1.07% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2921 | 1.14% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.3035 | 1.16% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3009 | 1.14% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.2818 | 1.13% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.2804 | 1.09% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2926 | 1.07% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.2854 | 1.06% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2401 | 1.07% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.2985 | 1.12% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 2.10 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.3046 | 1.10% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3028 | 1.10% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3021 | 1.09% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3020 | 1.11% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | -- | -- | 2.10 | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.3077 | 1.10% | 2.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3273 | 1.15% | 2.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.2988 | 1.14% | 2.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3697 | 1.16% | 2.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3090 | 1.14% | 2.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 2.26 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3183 | 1.16% | 2.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.3266 | 1.20% | 2.26 | 限大额 | 开放赎回 |
|