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| 前海开源人工智能C(023286)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -1.42% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -20.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | -- | -22.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1699 | 1.1699 | -1.30% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -- | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2009 | 1.2009 | -0.19% | -3.43% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2032 | 1.2032 | -0.27% | -- | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2331 | 1.2331 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2275 | 1.2275 | 1.32% | -- | -14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2332 | 1.2332 | -0.73% | -2.02% | -15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -0.50% | -14.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2586 | 1.2586 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2486 | 1.2486 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2727 | 1.2727 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4243 | 1.4243 | -1.61% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4476 | 1.4476 | 0.98% | -1.39% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4335 | 1.4335 | -1.30% | -1.59% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4524 | 1.4524 | 0.81% | -3.47% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.4680 | 1.4680 | 0.78% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4566 | 1.4566 | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5046 | 1.5046 | -0.29% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5056 | 1.5056 | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5369 | 1.5369 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5145 | 1.5145 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4979 | 1.4979 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4854 | 1.4854 | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5766 | 1.5766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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