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| 安信价值精选股票-C(023178)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 4.5279 | 4.5279 | 0.00% | -4.58% | -14.65% | -- | -0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 4.7158 | 4.7158 | -0.62% | -- | -13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 4.7453 | 4.7453 | 2.79% | -1.69% | -15.72% | -- | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 4.6166 | 4.6166 | -3.80% | -4.99% | -- | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 4.7988 | 4.7988 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 4.8269 | 4.8269 | -0.66% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 4.8592 | 4.8592 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 4.9263 | 4.9263 | 0.00% | -7.15% | -- | -15.21% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 5.0388 | 5.0388 | -2.23% | -5.03% | -- | -12.12% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 5.1535 | 5.1535 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 5.3054 | 5.3054 | 0.39% | -5.78% | -- | -15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 5.2849 | 5.2849 | -0.20% | -- | -- | -12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 5.2955 | 5.2955 | -3.03% | -- | -- | -- | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 5.4609 | 5.4609 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 5.6306 | 5.6306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 5.5498 | 5.5498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 5.6122 | 5.6122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 5.8098 | 5.8098 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 62.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 5.7340 | 5.7340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 5.7844 | 5.7844 | 0.00% | -7.54% | -- | -- | 63.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 5.8635 | 5.8635 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | 66.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 6.2558 | 6.2558 | 3.15% | -- | -- | 36.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 6.0649 | 6.0649 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 6.1592 | 6.1592 | 0.00% | -- | 11.43% | 35.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 5.6072 | 5.6072 | 0.11% | -- | 10.14% | 26.25% | 56.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 5.6011 | 5.6011 | 0.00% | -- | 10.02% | -- | 57.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 5.5273 | 5.5273 | 2.80% | 4.74% | -- | -- | 51.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 5.3765 | 5.3765 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | 47.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 5.2773 | 5.2773 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 5.2733 | 5.2733 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 5.3949 | 5.3949 | 1.98% | -- | 12.37% | -- | 50.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 5.2901 | 5.2901 | 0.00% | 3.91% | -- | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 5.1406 | 5.1406 | 0.00% | 0.97% | 9.56% | 13.71% | 44.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 5.0911 | 5.0911 | -0.09% | 1.57% | 11.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 5.0955 | 5.0955 | 1.00% | 1.39% | -- | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 5.0450 | 5.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 5.0126 | 5.0126 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 5.0258 | 5.0258 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 4.9256 | 4.9256 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 4.8012 | 4.8012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 4.6946 | 4.6946 | 0.06% | -- | 5.13% | -- | 40.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 4.6919 | 4.6919 | 0.00% | 2.39% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 4.5824 | 4.5824 | 0.00% | 0.55% | -- | 2.83% | 25.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 4.5686 | 4.5686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 4.5574 | 4.5574 | 2.37% | -0.65% | -- | 0.52% | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 4.4519 | 4.4519 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 4.4848 | 4.4848 | -2.23% | -0.81% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 4.5873 | 4.5873 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 4.5465 | 4.5465 | 0.00% | 1.81% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 4.5216 | 4.5216 | -1.52% | -0.85% | -2.16% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 4.5914 | 4.5914 | 0.57% | 3.37% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 4.5655 | 4.5655 | 2.24% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.4655 | 4.4655 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 4.5669 | 4.5669 | 0.14% | -- | 1.02% | -- | 22.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 4.5603 | 4.5603 | 2.67% | -- | -- | -- | 25.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 4.4415 | 4.4415 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 4.6214 | 4.6214 | 0.00% | -- | -1.08% | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 4.6062 | 4.6062 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 4.5206 | 4.5206 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 4.5685 | 4.5685 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 4.6102 | 4.6102 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 4.7241 | 4.7241 | 0.00% | -- | 5.37% | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 4.6720 | 4.6720 | 0.00% | -- | 4.67% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 4.4564 | 4.4564 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 4.5231 | 4.5231 | -0.23% | 2.92% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 4.5337 | 4.5337 | -0.17% | -- | 8.24% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 4.5412 | 4.5412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 4.4833 | 4.4833 | 2.01% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 4.3948 | 4.3948 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 4.3286 | 4.3286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 4.4637 | 4.4637 | 1.46% | -- | 2.64% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 4.3994 | 4.3994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 4.4188 | 4.4188 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 4.2816 | 4.2816 | 0.00% | 2.22% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 4.1886 | 4.1886 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 4.0806 | 4.0806 | -3.49% | -- | -8.12% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 4.2283 | 4.2283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 4.3488 | 4.3488 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 4.4110 | 4.4110 | -0.30% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 4.4244 | 4.4244 | -0.39% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 4.4417 | 4.4417 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 4.4081 | 4.4081 | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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