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| 博时鑫泰D(023161)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.5382 | 1.5382 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5364 | 1.5364 | -0.04% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5382 | 1.5382 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5407 | 1.5407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.5356 | 1.5356 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.5359 | 1.5359 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5356 | 1.5356 | -0.05% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5364 | 1.5364 | -0.05% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5371 | 1.5371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5371 | 1.5371 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5403 | 1.5403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5410 | 1.5410 | 0.16% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5368 | 1.5368 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5346 | 1.5346 | 0.05% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5339 | 1.5339 | -0.14% | -0.30% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% | -0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5366 | 1.5366 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5385 | 1.5385 | -0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | -0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | 0.26% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | 0.20% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5339 | 1.5339 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5342 | 1.5342 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5329 | 1.5329 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.5321 | 1.5321 | 0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.5338 | 1.5338 | 0.00% | -0.08% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5375 | 1.5375 | 0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.5353 | 1.5353 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5367 | 1.5367 | 0.20% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.5336 | 1.5336 | 0.20% | 0.33% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.5306 | 1.5306 | 0.00% | 0.14% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5253 | 1.5253 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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