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| 博时转债增强债券-E(023165)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 2.4528 | 2.4528 | 0.00% | 3.64% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.3667 | 2.3667 | -0.68% | -3.01% | -7.87% | -7.30% | 20.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.3830 | 2.3830 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.4947 | 2.4947 | 2.23% | -0.82% | -- | 1.18% | 28.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.4402 | 2.4402 | -2.65% | -- | -- | 0.31% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.5065 | 2.5065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.4939 | 2.4939 | -0.85% | -2.58% | 4.66% | -- | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.5153 | 2.5153 | 0.00% | -1.48% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.5369 | 2.5369 | -0.90% | -0.19% | -- | 9.54% | 31.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.5599 | 2.5599 | 0.26% | -0.36% | -- | -- | 31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.5532 | 2.5532 | 2.53% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.4901 | 2.4901 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.4928 | 2.4928 | -1.92% | -2.97% | -- | -- | 30.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.5417 | 2.5417 | -1.07% | -1.06% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.5691 | 2.5691 | 1.27% | -- | -- | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.5368 | 2.5368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5690 | 2.5690 | 0.00% | 6.24% | 1.23% | 6.41% | 36.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.5233 | 2.5233 | 0.00% | 5.90% | -- | 3.33% | 35.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.4181 | 2.4181 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.3828 | 2.3828 | -2.12% | -- | -9.36% | -4.15% | 26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.4344 | 2.4344 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.5097 | 2.5097 | 0.00% | -- | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.5334 | 2.5334 | 0.00% | -0.81% | -0.81% | -- | 34.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.5970 | 2.5970 | 2.33% | -- | -- | -- | 38.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.5379 | 2.5379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.5542 | 2.5542 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.6289 | 2.6289 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.5465 | 2.5465 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.5377 | 2.5377 | 0.00% | -- | 8.20% | -4.30% | 40.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.5540 | 2.5540 | 0.04% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.5530 | 2.5530 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | 43.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.4655 | 2.4655 | 1.35% | -- | 0.96% | -2.40% | 36.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4327 | 2.4327 | 0.00% | 4.83% | -0.38% | -- | 35.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3206 | 2.3206 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3159 | 2.3159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3790 | 2.3790 | 1.43% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.3454 | 2.3454 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | 24.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3493 | 2.3493 | -2.69% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.4143 | 2.4143 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | 23.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.4376 | 2.4376 | -0.18% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.4421 | 2.4421 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4607 | 2.4607 | -1.01% | -- | -4.79% | -- | 26.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4859 | 2.4859 | 0.52% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.4730 | 2.4730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.5817 | 2.5817 | 0.00% | -- | -1.57% | 19.27% | 35.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.5915 | 2.5915 | 0.00% | 2.18% | 3.48% | 16.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.5846 | 2.5846 | 0.00% | 4.93% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.5363 | 2.5363 | 0.00% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.4632 | 2.4632 | 0.00% | -- | -- | 10.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6421 | 2.6421 | 0.74% | -- | 13.80% | 19.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6228 | 2.6228 | 0.00% | -- | 12.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.6518 | 2.6518 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.5588 | 2.5588 | 0.00% | 2.18% | -- | 17.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.5262 | 2.5262 | 0.00% | 3.60% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.5043 | 2.5043 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4673 | 2.4673 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.4384 | 2.4384 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.4149 | 2.4149 | 0.00% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.3227 | 2.3227 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.3218 | 2.3218 | 0.00% | 3.19% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2999 | 2.2999 | 0.00% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.2501 | 2.2501 | 0.39% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2413 | 2.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.2209 | 2.2209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1665 | 2.1665 | -0.95% | -1.86% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.1872 | 2.1872 | 0.27% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1813 | 2.1813 | 0.77% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.1646 | 2.1646 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.2075 | 2.2075 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1956 | 2.1956 | -0.41% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.2047 | 2.2047 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.2227 | 2.2227 | -1.37% | -- | 1.10% | 6.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2536 | 2.2536 | 1.63% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2175 | 2.2175 | -0.36% | 0.23% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2255 | 2.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2481 | 2.2481 | 1.61% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2124 | 2.2124 | 0.00% | -- | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2351 | 2.2351 | 0.39% | 1.91% | -- | 12.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.2265 | 2.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.2185 | 2.2185 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.1932 | 2.1932 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.1601 | 2.1601 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.1807 | 2.1807 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.2286 | 2.2286 | 1.37% | -- | -- | 15.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.1985 | 2.1985 | 0.00% | -- | -- | 13.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 2.2329 | 2.2329 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2052 | 2.2052 | 0.00% | -- | -- | 15.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 2.1978 | 2.1978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.1710 | 2.1710 | 0.00% | 4.48% | -- | 14.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.1448 | 2.1448 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.1531 | 2.1531 | 3.61% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.0780 | 2.0780 | -1.57% | -- | 2.18% | 10.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.1111 | 2.1111 | 0.00% | -- | -- | 13.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.1898 | 2.1898 | 0.00% | 4.48% | -- | 16.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 2.0960 | 2.0960 | 0.00% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 2.0843 | 2.0843 | 0.00% | 1.66% | 7.54% | 10.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 2.0796 | 2.0796 | 0.00% | -- | 7.10% | 9.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 2.0502 | 2.0502 | 0.82% | 1.15% | 6.11% | 11.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 2.0336 | 2.0336 | 0.00% | -- | 5.25% | 10.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.9943 | 1.9943 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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