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| 安信中证一带一路C(023110)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.7752 | 1.7752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.7443 | 1.7443 | -0.18% | 2.32% | -- | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7475 | 1.7475 | 1.13% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7280 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.7048 | 1.7048 | -0.54% | -- | 4.97% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | -- | -- | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.6798 | 1.6798 | 0.70% | -- | 5.18% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6682 | 1.6682 | 0.83% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | -- | 3.34% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6452 | 1.6452 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6347 | 1.6347 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6241 | 1.6241 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5926 | 1.5926 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6010 | 1.6010 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5999 | 1.5999 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.6154 | 1.6154 | -0.28% | 0.06% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.6199 | 1.6199 | 0.49% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.6144 | 1.6144 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.5994 | 1.5994 | 0.62% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.5896 | 1.5896 | 0.50% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.5817 | 1.5817 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | 0.77% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.5625 | 1.5625 | -0.17% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.5652 | 1.5652 | 0.00% | 0.20% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5522 | 1.5522 | -0.14% | -0.22% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5621 | 1.5621 | 0.00% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.5557 | 1.5557 | 1.32% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5355 | 1.5355 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.5159 | 1.5159 | 2.17% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4837 | 1.4837 | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6189 | 1.6189 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6354 | 1.6354 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.6465 | 1.6465 | -0.66% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.6575 | 1.6575 | -0.68% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.6689 | 1.6689 | -0.44% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.6762 | 1.6762 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.6747 | 1.6747 | 0.47% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6669 | 1.6669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.6710 | 1.6710 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.6752 | 1.6752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.6509 | 1.6509 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6459 | 1.6459 | 0.58% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.6364 | 1.6364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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