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| 万家中证港股通创新药联接C(023482)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.4768 | 1.4768 | 0.97% | -- | -- | 53.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4626 | 1.4626 | 0.00% | -- | 18.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2244 | 1.2244 | -1.23% | 2.30% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | 12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2299 | 1.2299 | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 9.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0913 | 1.0913 | -0.87% | -- | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 3.28% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0982 | 1.0982 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0659 | 1.0659 | 3.32% | 7.59% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9945 | 0.9945 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0015 | 1.0015 | 1.09% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -5.20% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0077 | 1.0077 | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0315 | 1.0315 | -2.32% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 9.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9599 | 0.9599 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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