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| 景顺长城中证港股通创新药联接C(023598)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-10 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | -- | 40.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3322 | 1.3322 | -0.12% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3057 | 1.3057 | 0.91% | -2.03% | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2939 | 1.2939 | -0.10% | -2.69% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | 0.46% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.3020 | 1.3020 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3328 | 1.3328 | 0.24% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3296 | 1.3296 | 3.13% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2893 | 1.2893 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2893 | 1.2893 | 0.09% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | 31.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -- | 24.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | 9.31% | 23.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -0.52% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1398 | 1.1398 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -2.08% | 12.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0457 | 1.0457 | -3.31% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0678 | 1.0678 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 9.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9910 | 0.9910 | -3.20% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0238 | 1.0238 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9588 | 0.9588 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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