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| 鑫元鑫领航混合-A(017026)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.0383 | 1.0383 | 0.96% | 0.69% | -5.13% | -25.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0284 | 1.0284 | -1.64% | -0.05% | -7.19% | -24.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0455 | 1.0455 | 1.63% | 1.47% | -3.15% | -21.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0287 | 1.0287 | 0.21% | 0.02% | -4.71% | -20.71% | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0265 | 1.0265 | -0.46% | -0.41% | -4.91% | -- | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.22% | 3.03% | -2.78% | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0289 | 1.0289 | -0.15% | 2.03% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | 1.88% | -2.92% | -18.83% | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.21% | 0.56% | -3.10% | -15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0307 | 1.0307 | 2.98% | -- | -2.89% | -17.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0009 | 1.0009 | -0.74% | -2.51% | -0.28% | -23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.30% | -2.37% | 6.15% | -21.51% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0114 | 1.0114 | -1.11% | -1.00% | 3.90% | -18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0267 | 1.0267 | -0.60% | -2.46% | 2.60% | -20.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0329 | 1.0329 | 1.11% | -1.22% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -1.10% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0161 | 1.0161 | -3.47% | -8.30% | -3.52% | -18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.66% | -2.49% | -5.82% | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0457 | 1.0457 | 1.23% | -2.52% | -1.62% | -16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0330 | 1.0330 | -5.62% | -3.72% | -5.38% | -15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0945 | 1.0945 | -1.23% | 3.19% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1081 | 1.1081 | 2.65% | 4.90% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | 0.63% | 1.71% | -11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0727 | 1.0727 | -0.02% | 5.44% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0729 | 1.0729 | 1.15% | 5.36% | -10.97% | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.42% | 5.68% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0563 | 1.0563 | -0.48% | 11.19% | -12.35% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0614 | 1.0614 | 4.32% | 9.04% | -- | -8.33% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0174 | 1.0174 | -0.09% | 7.15% | -15.71% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0183 | 1.0183 | 1.45% | 1.60% | -17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0037 | 1.0037 | 5.65% | 0.30% | -18.30% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9500 | 0.9500 | -2.40% | -12.38% | -22.67% | -- | -4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9734 | 0.9734 | 2.52% | -7.58% | -28.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9495 | 0.9495 | -5.27% | -11.92% | -30.21% | -- | -5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% | -7.82% | -22.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0007 | 1.0007 | -7.70% | -10.46% | -25.24% | -8.80% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0842 | 1.0842 | 2.94% | 2.00% | -19.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0532 | 1.0532 | -2.30% | -3.53% | -22.86% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0780 | 1.0780 | -0.86% | -8.86% | -19.47% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0873 | 1.0873 | -2.71% | -10.34% | -22.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1176 | 1.1176 | 5.15% | -8.47% | -19.68% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0629 | 1.0629 | -2.64% | -9.06% | -23.61% | -2.24% | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0917 | 1.0917 | -7.70% | -9.41% | -19.59% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1828 | 1.1828 | -2.47% | -4.85% | -11.37% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2127 | 1.2127 | -0.68% | 2.35% | -6.53% | -- | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2210 | 1.2210 | 4.47% | -- | -- | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1688 | 1.1688 | -3.01% | -3.16% | -- | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2051 | 1.2051 | -3.06% | -1.90% | -- | 19.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2431 | 1.2431 | 4.91% | 2.79% | -2.08% | 26.24% | 25.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -9.49% | -2.89% | 18.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2070 | 1.2070 | -1.75% | -7.05% | -3.86% | -- | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2285 | 1.2285 | 1.58% | -8.22% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2094 | 1.2094 | -7.62% | -14.69% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3092 | 1.3092 | -3.78% | -4.11% | -- | -- | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3606 | 1.3606 | 4.77% | 1.64% | -- | 40.95% | 37.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2986 | 1.2986 | -2.98% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3385 | 1.3385 | -5.58% | -3.81% | -- | -- | 34.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4176 | 1.4176 | 3.83% | 1.88% | -- | -- | 42.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3653 | 1.3653 | 1.99% | 0.57% | 10.06% | -- | 37.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3386 | 1.3386 | -4.83% | 0.30% | 7.91% | -- | 34.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4066 | 1.4066 | 1.09% | 8.42% | 13.39% | 45.57% | 41.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3915 | 1.3915 | 2.50% | -- | -- | 43.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3576 | 1.3576 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3346 | 1.3346 | 2.87% | 5.13% | -- | -- | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | 6.34% | -- | -- | 30.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2695 | 1.2695 | 4.05% | 2.58% | -- | -- | 27.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2201 | 1.2201 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2554 | 1.2554 | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3049 | 1.3049 | 1.56% | 0.57% | -- | 33.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2848 | 1.2848 | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | 21.51% | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | 9.29% | 18.26% | 29.26% | 30.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2405 | 1.2405 | 4.49% | -- | -- | 24.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1872 | 1.1872 | -4.92% | -- | 8.82% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2486 | 1.2486 | 1.57% | -- | 14.83% | 25.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | 2.23% | -- | 23.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | 19.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 21.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.57% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1136 | 1.1136 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0910 | 1.0910 | 0.34% | 5.77% | 12.90% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 7.28% | 12.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0315 | 1.0315 | 1.78% | 8.34% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0135 | 1.0135 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0095 | 1.0095 | 2.52% | -- | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9847 | 0.9847 | -1.38% | -- | -- | -9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9985 | 0.9985 | 4.87% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9409 | 0.9409 | -2.53% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -3.84% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 0.9663 | 0.9663 | 1.27% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9542 | 0.9542 | -1.92% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-04 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -2.75% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0185 | 1.0185 | 1.46% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 1.04% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0163 | 1.0163 | -0.58% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -6.27% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 1.19% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -3.09% | 1.60% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0848 | 1.0848 | 1.35% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -3.24% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -3.60% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1375 | 1.1375 | 4.30% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0906 | 1.0906 | 1.74% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 2.41% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | 6.54% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0251 | 1.0251 | -0.52% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9821 | 0.9821 | -2.63% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0086 | 1.0086 | -1.03% | -1.99% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0351 | 1.0351 | 0.58% | -- | 1.65% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.87% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9915 | 0.9915 | 0.51% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 0.49% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0102 | 1.0102 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9817 | 0.9817 | 2.60% | 0.54% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -1.77% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9764 | 0.9764 | 0.25% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0264 | 1.0264 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9936 | 0.9936 | 1.32% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -1.38% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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