|
| 大成元鸿锦利债券-A(023657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -4.94% | -4.16% | -5.22% | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -1.48% | 0.22% | 0.11% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0037 | 1.0037 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.67% | 1.26% | -- | 0.03% | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.60% | 1.66% | -- | 0.53% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.95% | 1.11% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0037 | 1.0037 | -0.22% | -0.15% | -0.70% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.31% | -- | -- | 2.45% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% | -- | -- | -- | -0.18% | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | 0.64% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9985 | 0.9985 | 0.85% | -- | -- | 0.57% | -0.43% | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9901 | 0.9901 | -0.17% | -0.46% | -2.38% | -- | -1.29% | -2.35% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9918 | 0.9918 | -0.01% | -- | -1.86% | -0.64% | -1.13% | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9919 | 0.9919 | -0.28% | -0.18% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -0.82% | -1.89% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -0.76% | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9937 | 0.9937 | -0.17% | -- | -0.60% | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -1.52% | -0.43% | -0.98% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.73% | -- | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0088 | 1.0088 | -0.85% | -- | 1.44% | -0.27% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0174 | 1.0174 | -0.08% | -- | 2.05% | 0.58% | 1.58% | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.66% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.36% | 1.45% | -- | 0.14% | 1.28% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 1.09% | -- | -0.26% | 0.93% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.46% | -- | 2.40% | -0.36% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 1.33% | -- | -0.67% | 0.96% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.35% | -- | -- | -1.89% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9945 | 0.9945 | -0.25% | 0.33% | -- | -2.08% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.81% | -- | -1.61% | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9912 | 0.9912 | 0.22% | -- | -0.16% | -- | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.84% | -0.38% | -- | -1.14% | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -2.93% | -2.18% | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -2.31% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9947 | 0.9947 | 0.19% | -- | -1.66% | -0.05% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.52% | -1.85% | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.35% | -1.48% | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -1.36% | -0.98% | 0.01% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0053 | 1.0053 | -0.64% | -0.61% | -0.21% | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% | 0.03% | -0.52% | 1.57% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.07% | -0.38% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.00% | -0.91% | 1.43% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0115 | 1.0115 | -0.13% | 0.36% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | 0.46% | -- | 1.16% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0132 | 1.0132 | -0.48% | -- | -0.35% | 1.05% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0181 | 1.0181 | 0.60% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.41% | 0.46% | -0.47% | 1.09% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | -0.59% | -0.53% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -0.56% | 0.56% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0074 | 1.0074 | -0.64% | -0.72% | -- | 0.50% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0152 | 1.0152 | -0.19% | -0.04% | 1.09% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.24% | 0.38% | 1.27% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0147 | 1.0147 | -0.60% | -0.14% | 1.04% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0208 | 1.0208 | 0.35% | 0.19% | 2.13% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.16% | -- | 1.56% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.23% | -- | -- | 1.67% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0133 | 1.0133 | -0.28% | -- | -- | 1.62% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0161 | 1.0161 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.21% | 2.38% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | -- | 1.54% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.43% | -- | 0.66% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.21% | 0.43% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9979 | 0.9979 | 0.15% | -0.10% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | 0.02% | -0.65% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.31% | 0.48% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9989 | 0.9989 | 0.27% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.44% | -0.47% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9928 | 0.9928 | -0.51% | -0.85% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9979 | 0.9979 | -0.28% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0007 | 1.0007 | -0.31% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0012 | 1.0012 | -0.15% | -0.14% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.02% | -0.41% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | 0.11% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.18% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0068 | 1.0068 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.68% | 0.05% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0064 | 1.0064 | -0.05% | 0.30% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|