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| 富国深证100ETF(159211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.1113 | 1.1113 | -1.75% | -1.45% | -12.03% | -- | -20.29% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 1.1311 | 1.1311 | -1.69% | -2.34% | -10.68% | -- | -17.55% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 1.1506 | 1.1506 | 1.47% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 1.1339 | 1.1339 | 0.70% | 2.04% | -- | -22.89% | -18.47% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1260 | 1.1260 | -0.14% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1276 | 1.1276 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1582 | 1.1582 | 0.48% | 1.79% | -- | -- | -15.74% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1527 | 1.1527 | 3.73% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.92% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1378 | 1.1378 | -2.63% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1685 | 1.1685 | 1.84% | -- | -- | -- | -16.84% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.53% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -17.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.2366 | 1.2366 | -2.11% | -- | -- | -- | -7.13% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.2633 | 1.2633 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -- | -- | -16.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 1.5508 | 1.5508 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | 45.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 1.6057 | 1.6057 | 0.25% | -4.06% | -- | 16.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 1.6017 | 1.6017 | 0.00% | -2.38% | -0.60% | 17.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.6737 | 1.6737 | 2.01% | -- | -- | 19.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 1.6408 | 1.6408 | 0.00% | 7.20% | 5.29% | 16.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 1.5306 | 1.5306 | 0.00% | -5.81% | -3.42% | 8.63% | 45.72% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.5823 | 1.5823 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% | 0.08% | -- | 20.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.6163 | 1.6163 | 2.34% | 0.30% | -- | 16.31% | 56.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.5793 | 1.5793 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.6237 | 1.6237 | 1.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6076 | 1.6076 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | 54.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.5316 | 1.5316 | 0.00% | -- | 1.62% | 11.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.5566 | 1.5566 | -0.12% | -- | -- | 13.54% | 48.50% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.5584 | 1.5584 | 0.00% | -1.67% | -- | 13.67% | 48.33% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.5848 | 1.5848 | 0.00% | -- | -- | 14.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.5261 | 1.5261 | 0.00% | -- | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.5072 | 1.5072 | 0.00% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4869 | 1.4869 | 0.00% | -- | 5.53% | -- | 48.01% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | 2.08% | 1.91% | 0.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -0.97% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3790 | 1.3790 | 0.85% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.3674 | 1.3674 | -1.33% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -1.34% | -1.24% | 0.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.3499 | 1.3499 | -3.30% | -4.19% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.3960 | 1.3960 | 0.76% | -0.21% | 1.82% | 2.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.3855 | 1.3855 | -1.36% | -- | 1.06% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -0.31% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4090 | 1.4090 | 0.71% | 3.48% | 2.77% | 5.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 1.78% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 4.56% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.3616 | 1.3616 | -0.95% | -2.01% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -3.96% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | 1.36% | 2.07% | 2.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.4032 | 1.4032 | 0.00% | 2.35% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | 0.59% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3630 | 1.3630 | -0.63% | -1.55% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3716 | 1.3716 | -0.85% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3834 | 1.3834 | 0.42% | 0.11% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3776 | 1.3776 | 1.19% | -0.58% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.3614 | 1.3614 | -1.66% | -1.83% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3844 | 1.3844 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3819 | 1.3819 | -0.27% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3857 | 1.3857 | -0.08% | -0.40% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3868 | 1.3868 | -0.52% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3940 | 1.3940 | -0.44% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3913 | 1.3913 | -1.09% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | -0.68% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3938 | 1.3938 | -1.07% | 1.42% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4089 | 1.4089 | -0.40% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -0.76% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | 2.76% | -1.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.3857 | 1.3857 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | -- | 6.18% | 0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -3.05% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.3837 | 1.3837 | 0.11% | -- | -0.50% | 6.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.3822 | 1.3822 | -0.25% | 1.90% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.3564 | 1.3564 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.3623 | 1.3623 | 1.29% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -3.88% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.3518 | 1.3518 | 0.29% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.3479 | 1.3479 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.3569 | 1.3569 | -0.54% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.3643 | 1.3643 | -2.14% | -- | 2.46% | 16.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3941 | 1.3941 | 1.63% | -- | -- | 18.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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