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| 长城中短债A(023589)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -0.02% | 0.14% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1140 | 1.1140 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1115 | 1.1115 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1110 | 1.1110 | 0.01% | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1110 | 1.1110 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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