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| 天弘上证科创板综合联接A(023721)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 1.54% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0275 | 1.0275 | 1.04% | -0.07% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0169 | 1.0169 | -0.30% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0200 | 1.0200 | -0.25% | 0.31% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.41% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9974 | 0.9974 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0009 | 1.0009 | -0.60% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.09% | -0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.46% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.08% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.66% | 0.85% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 1.29% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9995 | 0.9995 | 1.10% | 0.30% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9886 | 0.9886 | -0.20% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9965 | 0.9965 | -0.29% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.28% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0019 | 1.0019 | -0.45% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.35% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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