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| 富达创新驱动混合-A(023560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.6623 | 0.6623 | 1.81% | -- | -15.23% | -- | -47.67% | -50.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6505 | 0.6505 | -1.33% | -4.32% | -16.74% | -- | -- | -51.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6593 | 0.6593 | 0.00% | -1.04% | -16.51% | -- | -- | -50.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -4.18% | -20.06% | -- | -48.90% | -50.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6799 | 0.6799 | 2.06% | -2.84% | -19.61% | -- | -44.96% | -49.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6662 | 0.6662 | -2.97% | -3.27% | -21.32% | -- | -- | -50.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6866 | 0.6866 | -0.35% | -1.87% | -19.65% | -- | -- | -48.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6890 | 0.6890 | -0.17% | -3.04% | -19.11% | -22.91% | -44.68% | -48.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6902 | 0.6902 | -1.37% | -- | -18.97% | -- | -- | -48.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6998 | 0.6998 | 1.61% | -4.15% | -- | -- | -- | -47.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6887 | 0.6887 | -1.57% | -7.18% | -- | -- | -46.26% | -48.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6997 | 0.6997 | -1.53% | -10.44% | -- | -- | -43.65% | -47.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7106 | 0.7106 | 0.00% | -9.05% | -- | -- | -45.30% | -46.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7301 | 0.7301 | -1.60% | -6.55% | -- | -- | -46.28% | -45.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7420 | 0.7420 | -5.03% | -5.03% | -- | -- | -46.29% | -44.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7813 | 0.7813 | -1.06% | -7.63% | -- | -- | -43.45% | -41.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7897 | 0.7897 | 0.59% | -6.73% | -- | -- | -40.79% | -40.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7851 | 0.7851 | -4.94% | -8.12% | -- | -- | -39.06% | -41.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8259 | 0.8259 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -38.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8458 | 0.8458 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -36.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8467 | 0.8467 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -36.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8545 | 0.8545 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -36.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8518 | 0.8518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -36.29% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.8084 | 0.8084 | 0.00% | -- | -- | -34.60% | -- | -39.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -33.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -20.22% | -- | -22.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0532 | 1.0532 | -2.67% | -5.81% | -- | -21.53% | -- | -21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -19.06% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -7.85% | -9.53% | -- | -- | -16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | -8.54% | 24.43% | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -1.47% | -- | -11.06% | 28.96% | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | 29.57% | -9.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2545 | 1.2545 | -1.38% | -- | 7.66% | -- | -- | -6.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -13.16% | -- | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2021 | 1.2021 | 1.40% | 5.12% | -10.43% | -- | -- | -10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1355 | 1.1355 | -0.70% | -2.64% | -- | -16.25% | -- | -15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1435 | 1.1435 | -0.63% | -3.22% | -- | -- | -- | -14.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -13.82% | -2.15% | -- | -12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2671 | 1.2671 | 2.85% | -4.17% | -6.28% | -- | -- | -5.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -8.20% | -8.88% | -- | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3023 | 1.3023 | -1.51% | -1.24% | -4.96% | 8.88% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3223 | 1.3223 | -1.48% | 1.71% | -- | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -- | -1.89% | 15.64% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3187 | 1.3187 | 1.43% | -4.37% | -1.48% | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -4.51% | -- | 15.42% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3790 | 1.3790 | 1.29% | 2.00% | -- | 22.69% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3615 | 1.3615 | 0.91% | 0.70% | -- | 21.13% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3492 | 1.3492 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3520 | 1.3520 | -1.34% | 1.36% | -- | 9.13% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3338 | 1.3338 | -0.35% | -4.02% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -4.79% | 0.12% | 7.59% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3897 | 1.3897 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4498 | 1.4498 | 0.00% | -- | -- | 12.20% | -- | 8.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4578 | 1.4578 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4379 | 1.4379 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4152 | 1.4152 | -3.35% | 1.58% | 17.92% | 10.43% | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4642 | 1.4642 | 0.00% | 7.99% | 22.41% | 17.92% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3932 | 1.3932 | 2.75% | -- | -- | 0.85% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1908 | 1.1908 | -2.40% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 1.67% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2001 | 1.2001 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 4.56% | -6.82% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1264 | 1.1264 | 1.48% | -- | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -1.25% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -4.19% | -- | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1011 | 1.1011 | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -7.25% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1731 | 1.1731 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2455 | 1.2455 | -1.23% | -- | -4.07% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -0.37% | -8.72% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2441 | 1.2441 | 0.90% | -- | -9.95% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -10.75% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | -8.38% | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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