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| 东方红新兴成长混合-A(019535)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -0.32% | -2.97% | -3.76% | -- | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.3169 | 1.3169 | -0.87% | -2.48% | -6.74% | -3.57% | -- | 13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.3284 | 1.3284 | -0.20% | -- | -4.28% | -0.55% | -- | 14.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.3310 | 1.3310 | -0.63% | -1.82% | -4.09% | 0.06% | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3394 | 1.3394 | -0.10% | -1.77% | -3.49% | -- | -- | 15.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3408 | 1.3408 | -0.71% | 0.22% | -1.69% | -- | -- | 15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | 0.37% | -2.03% | -- | -- | 16.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.3557 | 1.3557 | -0.57% | 0.69% | -1.73% | 5.63% | -- | 16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3635 | 1.3635 | 1.91% | -- | -1.17% | 3.79% | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3379 | 1.3379 | -0.56% | -1.52% | 1.51% | -- | -- | 15.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3454 | 1.3454 | 0.81% | -1.78% | 5.18% | -- | -- | 15.96% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3346 | 1.3346 | -0.88% | -1.49% | 3.75% | -- | -- | 15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3586 | 1.3586 | -0.82% | -1.26% | -- | -1.96% | -- | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3698 | 1.3698 | 1.11% | 0.55% | 1.25% | -- | -- | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3548 | 1.3548 | 0.00% | 0.07% | 2.68% | -- | -- | 16.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3478 | 1.3478 | -2.04% | -4.55% | 2.15% | -0.41% | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3759 | 1.3759 | 1.00% | -0.86% | 2.15% | -- | -- | 18.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3623 | 1.3623 | 0.63% | -1.79% | -- | 0.84% | -- | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3538 | 1.3538 | -3.81% | -- | 5.29% | -- | -- | 16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4074 | 1.4074 | -0.33% | 3.19% | 9.46% | 6.45% | -- | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4121 | 1.4121 | 1.75% | 2.44% | 9.82% | -- | -- | 21.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3878 | 1.3878 | 0.04% | 0.59% | -- | 2.53% | -- | 19.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | 3.25% | 2.32% | -- | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3639 | 1.3639 | -1.05% | 3.48% | -1.01% | -- | -- | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3784 | 1.3784 | -0.09% | 7.76% | 0.04% | -- | -- | 18.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3796 | 1.3796 | 2.68% | 7.25% | -- | -0.19% | -- | 18.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3436 | 1.3436 | -0.28% | 5.48% | -3.25% | -1.98% | -- | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3474 | 1.3474 | 2.23% | 2.89% | -3.45% | -- | -- | 16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3180 | 1.3180 | 3.04% | -- | -5.56% | -- | -- | 13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2791 | 1.2791 | -0.56% | -5.45% | -8.35% | -- | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2863 | 1.2863 | 0.98% | -2.51% | -12.68% | -- | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2738 | 1.2738 | -2.73% | -4.61% | -13.53% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -1.49% | -- | -0.92% | -- | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3529 | 1.3529 | 2.54% | -- | -3.38% | -- | -- | 16.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3194 | 1.3194 | -1.20% | 2.61% | -7.14% | -- | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3354 | 1.3354 | 0.45% | -0.51% | -3.14% | -- | -- | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3294 | 1.3294 | -1.31% | -2.77% | -- | 1.30% | -- | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -- | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2858 | 1.2858 | -4.20% | -6.68% | -5.84% | -0.26% | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3422 | 1.3422 | -1.84% | -5.53% | 0.48% | 4.14% | -- | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | -0.36% | 2.79% | 8.36% | -- | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3557 | 1.3557 | -1.60% | -2.38% | -- | 8.28% | -- | 16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3778 | 1.3778 | -3.03% | -1.28% | -- | 10.40% | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4208 | 1.4208 | 3.54% | 2.25% | -- | -- | -- | 22.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3722 | 1.3722 | 0.00% | -5.86% | 6.91% | -- | -- | 18.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3888 | 1.3888 | -0.49% | -- | 5.72% | -- | -- | 19.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3956 | 1.3956 | 0.43% | -0.33% | -- | -- | -- | 20.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3896 | 1.3896 | -4.67% | -- | -- | 16.23% | -- | 19.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4576 | 1.4576 | -1.05% | 2.58% | -- | -- | -- | 25.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | 6.85% | -- | -- | -- | 26.97% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | 20.69% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.4209 | 1.4209 | 3.06% | 4.05% | 4.99% | -- | -- | 22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | 3.21% | 1.87% | 15.96% | -- | 18.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3873 | 1.3873 | 1.59% | -- | 4.93% | -- | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3656 | 1.3656 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 17.70% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3358 | 1.3358 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 15.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | 3.64% | -- | 7.30% | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2835 | 1.2835 | -2.30% | -- | -- | 4.87% | -- | 10.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -- | -- | 12.56% | -- | 19.44% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -- | 3.12% | 10.99% | -- | 16.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -- | 4.36% | 10.79% | -- | 16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -- | 2.55% | 8.42% | -- | 13.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | -2.07% | -- | 11.01% | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3822 | 1.3822 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | 18.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | 13.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | 4.01% | -- | 9.64% | -- | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2946 | 1.2946 | 0.42% | 3.40% | -- | 7.82% | -- | 11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2892 | 1.2892 | 0.02% | 3.30% | -- | 7.27% | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2889 | 1.2889 | 2.15% | -- | -- | 7.25% | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -- | 1.78% | 6.23% | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2520 | 1.2520 | 0.32% | -- | 0.99% | 6.59% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | -- | 6.41% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -2.50% | 4.20% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | 1.29% | 1.66% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2181 | 1.2181 | -0.47% | -- | -- | 6.68% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 0.97% | 2.75% | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2378 | 1.2378 | 1.51% | 1.51% | -- | 15.27% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2194 | 1.2194 | -1.15% | -- | 3.81% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2336 | 1.2336 | 1.57% | -- | 5.07% | 8.43% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2145 | 1.2145 | 0.19% | 3.12% | 3.56% | 5.58% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | 3.16% | 0.27% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -0.21% | 3.38% | 3.63% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2007 | 1.2007 | -0.75% | 2.22% | 7.74% | 9.58% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2098 | 1.2098 | 0.67% | 3.04% | 8.56% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2018 | 1.2018 | 1.18% | 2.47% | -- | 7.33% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1878 | 1.1878 | 0.93% | -- | 5.39% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1768 | 1.1768 | 0.19% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1746 | 1.1746 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1741 | 1.1741 | 0.11% | 1.20% | -- | 4.06% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | 2.72% | -0.46% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 1.67% | -- | -0.57% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1429 | 1.1429 | 0.16% | 0.17% | 3.51% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1411 | 1.1411 | -1.54% | -- | 3.35% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.65% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1119 | 1.1119 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.74% | 3.59% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1377 | 1.1377 | -1.10% | -0.96% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -3.09% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1547 | 1.1547 | -1.79% | 1.67% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1758 | 1.1758 | -0.80% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1562 | 1.1562 | 1.81% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1283 | 1.1283 | -4.24% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1782 | 1.1782 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1669 | 1.1669 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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