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| 易方达国证自由现金流ETF(159222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -- | -- | -9.11% | 12.11% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 1.1395 | 1.1395 | 0.70% | -5.95% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -5.64% | -14.34% | -18.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.2116 | 1.2116 | 1.03% | -2.53% | -- | -13.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -3.08% | -10.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.86% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -3.61% | -11.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | -11.82% | 22.48% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -0.94% | -- | -11.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.3031 | 1.3031 | -1.36% | -2.86% | -5.87% | -10.11% | 25.32% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.3211 | 1.3211 | 0.69% | -- | -4.78% | -8.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -2.44% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | -4.14% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -4.14% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.3805 | 1.3805 | -1.35% | -1.35% | -1.60% | -0.26% | 31.58% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.3994 | 1.3994 | 0.63% | -- | -0.44% | 1.11% | 34.51% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.3906 | 1.3906 | -0.88% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.4029 | 1.4029 | 0.58% | -- | -0.58% | -0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.3948 | 1.3948 | -0.33% | -- | -0.74% | 1.54% | 35.23% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.4145 | 1.4145 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.3910 | 1.3910 | 0.48% | -0.13% | -- | -2.17% | 37.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3844 | 1.3844 | -0.22% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3874 | 1.3874 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.3925 | 1.3925 | 0.00% | -1.11% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3928 | 1.3928 | 0.00% | -0.73% | -0.59% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.4030 | 1.4030 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.4056 | 1.4056 | -0.39% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.4111 | 1.4111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.4052 | 1.4052 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3909 | 1.3909 | 0.00% | 0.12% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -- | -3.72% | 8.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.3583 | 1.3583 | -3.05% | -6.98% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -- | 1.22% | 10.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.4462 | 1.4462 | -0.97% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.4937 | 1.4937 | 0.00% | -- | -- | 18.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.4765 | 1.4765 | 1.86% | 6.68% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.4496 | 1.4496 | 0.46% | 4.73% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | 4.25% | 3.12% | 17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4291 | 1.4291 | 3.25% | 3.25% | -- | 17.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | 0.76% | 3.63% | 6.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -- | -- | 8.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3938 | 1.3938 | 1.47% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.4218 | 1.4218 | 2.32% | 4.22% | 10.69% | 14.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3895 | 1.3895 | -0.69% | 2.33% | 8.17% | 11.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | 3.87% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.3798 | 1.3798 | 1.14% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3642 | 1.3642 | 0.47% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3578 | 1.3578 | 0.79% | 1.66% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -- | 6.25% | 12.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2845 | 1.2845 | 0.00% | 1.32% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2708 | 1.2708 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2678 | 1.2678 | 0.88% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | 0.77% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2601 | 1.2601 | 1.03% | -1.52% | -2.52% | 5.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -- | -3.30% | 5.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2754 | 1.2754 | -0.33% | 1.44% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | 2.46% | 8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -2.61% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2910 | 1.2910 | -1.00% | -- | 6.09% | 13.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3040 | 1.3040 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2927 | 1.2927 | 0.22% | 3.51% | -- | 13.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2898 | 1.2898 | -0.50% | -- | -- | 13.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | 14.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -0.37% | -- | 11.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2521 | 1.2521 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2536 | 1.2536 | 1.18% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2390 | 1.2390 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1999 | 1.1999 | -1.79% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2218 | 1.2218 | -0.59% | -0.70% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2291 | 1.2291 | 1.00% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.1891 | 1.1891 | 0.25% | 0.83% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.1861 | 1.1861 | 1.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1815 | 1.1815 | 0.19% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | 5.02% | 12.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.2037 | 1.2037 | 2.33% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1763 | 1.1763 | 0.53% | -- | -- | 11.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | 2.49% | 4.72% | 10.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
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