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| 广发中证800指数增强A(023562)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.16% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0374 | 1.0374 | 0.51% | 1.09% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | 0.32% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0227 | 1.0227 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0262 | 1.0262 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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