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| 长信中证A500指数增强-A(022697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -1.08% | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -3.08% | -12.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1621 | 1.1621 | -0.01% | -- | -9.56% | -5.72% | -1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1622 | 1.1622 | -0.08% | -3.81% | -9.56% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1631 | 1.1631 | -0.09% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2082 | 1.2082 | -1.47% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -0.88% | -- | -9.25% | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2304 | 1.2304 | -2.48% | -4.91% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2617 | 1.2617 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2862 | 1.2862 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2954 | 1.2954 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2940 | 1.2940 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | 11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2463 | 1.2463 | -0.84% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | 4.06% | -- | -3.49% | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2326 | 1.2326 | 0.49% | -4.34% | -- | -- | 17.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | -6.74% | 17.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3512 | 1.3512 | 2.39% | -- | 4.20% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | -- | 3.64% | 4.29% | 28.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | -3.46% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2967 | 1.2967 | 1.84% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2733 | 1.2733 | -2.48% | -3.62% | -- | -- | 27.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3057 | 1.3057 | -1.69% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -1.43% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3356 | 1.3356 | 1.10% | -1.74% | -- | -- | 33.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3211 | 1.3211 | -0.98% | -- | -- | -- | 32.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3342 | 1.3342 | -0.98% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | -- | -- | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3351 | 1.3351 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3546 | 1.3546 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | 2.37% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2848 | 1.2848 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2610 | 1.2610 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | 3.45% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -6.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2574 | 1.2574 | -0.71% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2703 | 1.2703 | -0.59% | -- | -1.04% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | 2.54% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2836 | 1.2836 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | 0.91% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2665 | 1.2665 | 0.75% | -1.24% | 3.68% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2571 | 1.2571 | 1.50% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2385 | 1.2385 | -2.47% | -- | 1.38% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2699 | 1.2699 | -0.89% | -- | 3.71% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2813 | 1.2813 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2773 | 1.2773 | 0.57% | 0.49% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2700 | 1.2700 | -0.52% | -0.07% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2711 | 1.2711 | 0.02% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 0.31% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2216 | 1.2216 | -0.24% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2280 | 1.2280 | 0.20% | 2.91% | 6.21% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.71% | 2.13% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2168 | 1.2168 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1933 | 1.1933 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1842 | 1.1842 | -0.41% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1892 | 1.1892 | 0.07% | 1.75% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1620 | 1.1620 | -0.12% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1634 | 1.1634 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1562 | 1.1562 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1942 | 1.1942 | -0.78% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1943 | 1.1943 | 0.17% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2077 | 1.2077 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | 13.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
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