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| 西部利得裕丰回报债券-A(023487)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.0226 | 1.0326 | 0.00% | 0.25% | 1.12% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0200 | 1.0300 | 0.28% | 0.47% | -0.02% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0172 | 1.0272 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.05% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0180 | 1.0280 | 0.28% | 0.35% | -0.86% | -1.33% | 1.16% | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0152 | 1.0252 | -0.13% | -- | -1.13% | -1.53% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0165 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | 1.03% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0149 | 1.0249 | 0.05% | 0.18% | -1.18% | -- | 0.88% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0144 | 1.0244 | 0.00% | 0.33% | -- | -1.43% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0133 | 1.0233 | 0.02% | -0.05% | -1.59% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0131 | 1.0231 | 0.20% | -0.35% | -1.72% | -- | 0.99% | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0111 | 1.0211 | 0.00% | -0.93% | -- | -1.96% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0113 | 1.0213 | -0.25% | -0.87% | -- | -- | 0.40% | -0.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0138 | 1.0238 | -0.29% | -0.63% | -1.63% | -- | 0.66% | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0167 | 1.0267 | -0.38% | -- | -- | -0.98% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0206 | 1.0306 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.38% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0207 | 1.0307 | 0.05% | -0.51% | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0202 | 1.0302 | 0.00% | -0.39% | -- | -1.28% | 1.46% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0259 | 1.0359 | -0.09% | -0.11% | -- | -0.87% | 2.21% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0268 | 1.0368 | 0.25% | -- | -- | -- | 2.29% | 0.70% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0242 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0270 | 1.0370 | 0.00% | -0.37% | -0.87% | -0.81% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0297 | 1.0397 | -0.11% | -- | -- | -- | 2.77% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0308 | 1.0408 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.07% | 2.88% | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0270 | 1.0370 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.44% | 2.55% | 0.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0270 | 1.0370 | 0.00% | -0.68% | -- | -0.44% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0306 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.87% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0304 | 1.0404 | -0.35% | -0.46% | -0.41% | 0.34% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0340 | 1.0440 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.69% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0352 | 1.0452 | -0.15% | 0.08% | 0.34% | 0.81% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0368 | 1.0468 | 0.00% | 0.15% | 0.56% | 0.96% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0360 | 1.0460 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0344 | 1.0444 | -0.08% | -- | 0.52% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0352 | 1.0452 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0357 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0338 | 1.0438 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.60% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0346 | 1.0446 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0323 | 1.0423 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.85% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0317 | 1.0417 | 0.07% | 0.25% | -0.31% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0310 | 1.0410 | 0.04% | -- | -0.38% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0306 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0291 | 1.0391 | 0.00% | -0.10% | -0.61% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0301 | 1.0401 | -0.12% | 0.32% | -0.14% | 1.04% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0313 | 1.0413 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0268 | 1.0368 | 0.00% | -0.61% | -0.40% | 0.97% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0334 | 1.0434 | 0.03% | -0.22% | 0.63% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0331 | 1.0431 | -0.05% | -- | 0.60% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0336 | 1.0436 | -0.13% | -- | 0.65% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0349 | 1.0449 | 0.00% | -0.05% | 0.78% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0357 | 1.0457 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0354 | 1.0454 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0323 | 1.0423 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0350 | 1.0450 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0315 | 1.0415 | 0.10% | 0.45% | 0.34% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0305 | 1.0405 | 0.00% | 0.35% | 0.12% | 1.67% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0309 | 1.0409 | 0.39% | 0.39% | 0.32% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0269 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0301 | 1.0401 | 0.03% | -- | 0.70% | 1.31% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0298 | 1.0398 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0280 | 1.0380 | -0.13% | 0.17% | 1.06% | 1.66% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0293 | 1.0393 | 0.17% | 0.39% | 1.19% | 1.94% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0276 | 1.0376 | 0.06% | 0.39% | 1.12% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0270 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0263 | 1.0363 | 0.10% | -- | -- | 2.16% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0253 | 1.0353 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0236 | 1.0336 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.89% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0229 | 1.0329 | 0.21% | 0.33% | 1.06% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0208 | 1.0308 | 0.00% | 0.13% | 0.73% | 2.31% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0212 | 1.0312 | 0.15% | -- | -- | 2.35% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0197 | 1.0297 | 0.02% | 0.12% | -- | 2.19% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0195 | 1.0295 | 0.00% | 0.26% | 0.48% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0185 | 1.0285 | 0.13% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0172 | 1.0272 | -0.03% | -- | 0.36% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0175 | 1.0275 | 0.06% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0169 | 1.0269 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0162 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0124 | 1.0224 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0120 | 1.0220 | -0.02% | -- | -0.47% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0122 | 1.0222 | -0.12% | -0.28% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0134 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0150 | 1.0250 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0146 | 1.0246 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0136 | 1.0236 | -0.21% | -0.37% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0157 | 1.0257 | 0.00% | -- | 0.59% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0174 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0187 | 1.0287 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0187 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0168 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0144 | 1.0244 | 0.00% | 0.31% | 1.66% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0106 | 1.0206 | 0.00% | -- | 1.28% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0113 | 1.0213 | 0.01% | 0.40% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0112 | 1.0212 | 0.15% | 0.66% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0097 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0089 | 1.0189 | 0.16% | 0.47% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0073 | 1.0173 | 0.27% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0046 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0046 | 1.0146 | 0.04% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0042 | 1.0142 | 0.00% | 0.64% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9978 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9973 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0031 | 1.0131 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0131 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0026 | 1.0126 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0031 | 1.0131 | -0.10% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0041 | 1.0141 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0028 | 1.0128 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0029 | 1.0129 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0085 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0115 | 1.0165 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0111 | 1.0161 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0106 | 1.0156 | 0.00% | 0.26% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0080 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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