|
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强-A(023889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.3467 | 1.3467 | 0.00% | -- | -15.30% | -- | -6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3938 | 1.3938 | 0.00% | -- | -16.13% | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5095 | 1.5095 | -4.20% | -4.20% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6738 | 1.6738 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.6102 | 1.6102 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7194 | 1.7194 | 0.00% | -2.53% | -2.56% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7641 | 1.7641 | 0.00% | -- | 4.38% | 17.85% | 76.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7276 | 1.7276 | 0.00% | -9.30% | 2.22% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.8782 | 1.8782 | -1.39% | -- | -- | 17.51% | 89.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9047 | 1.9047 | 0.00% | -- | -- | 20.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7841 | 1.7841 | 0.00% | 1.11% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8473 | 1.8473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8209 | 1.8209 | 3.20% | 7.74% | 19.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7645 | 1.7645 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6901 | 1.6901 | 0.00% | 5.39% | 16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6313 | 1.6313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.6037 | 1.6037 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6155 | 1.6155 | 0.84% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6021 | 1.6021 | 1.87% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5727 | 1.5727 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | 7.09% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4282 | 1.4282 | -0.17% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | 0.51% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -- | -9.74% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -- | -10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4250 | 1.4250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5113 | 1.5113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5535 | 1.5535 | 2.57% | 3.78% | 0.12% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5146 | 1.5146 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | -5.40% | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4969 | 1.4969 | -5.47% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5836 | 1.5836 | -1.23% | -- | -- | 15.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6034 | 1.6034 | 0.31% | -- | -0.70% | 17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5984 | 1.5984 | 1.17% | -- | 0.19% | 18.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5799 | 1.5799 | 0.00% | -- | -- | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5517 | 1.5517 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6147 | 1.6147 | 1.21% | -- | -- | 11.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5954 | 1.5954 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6010 | 1.6010 | 0.23% | 2.06% | 16.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5974 | 1.5974 | 0.00% | -- | 17.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5854 | 1.5854 | 0.00% | -- | 16.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5687 | 1.5687 | 0.00% | 3.58% | 15.05% | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5145 | 1.5145 | 1.06% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | -- | 9.37% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | 2.73% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3829 | 1.3829 | 0.52% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3757 | 1.3757 | 1.42% | 0.89% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3635 | 1.3635 | -1.68% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3868 | 1.3868 | 1.34% | 1.21% | -0.60% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3685 | 1.3685 | -1.62% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3911 | 1.3911 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3702 | 1.3702 | 0.87% | -- | -2.13% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -0.19% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3707 | 1.3707 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3610 | 1.3610 | 0.49% | 0.15% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3544 | 1.3544 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3437 | 1.3437 | 1.28% | -3.31% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3267 | 1.3267 | 1.85% | -- | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3026 | 1.3026 | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -4.32% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4202 | 1.4202 | 1.79% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | -- | -3.74% | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4377 | 1.4377 | 0.00% | 3.49% | -2.17% | 20.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4463 | 1.4463 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|