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| 富国中证800自由现金流ETF(563990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -1.58% | -- | -15.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2287 | 1.2287 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -1.10% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.2748 | 1.2748 | 0.46% | -- | -6.52% | -- | 23.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2689 | 1.2689 | 0.45% | -1.10% | -7.60% | -- | 22.66% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | 22.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2830 | 1.2830 | -0.25% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.3231 | 1.3231 | 0.81% | -- | -2.07% | -- | 29.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.3125 | 1.3125 | -0.61% | -2.91% | -2.86% | -- | 28.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.36% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.97% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -1.11% | 0.82% | -- | 34.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.3637 | 1.3637 | -0.69% | -- | 0.49% | -- | 37.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.3497 | 1.3497 | 0.20% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3470 | 1.3470 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.3511 | 1.3511 | -0.77% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -4.46% | 5.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.3582 | 1.3582 | 1.54% | -- | -4.77% | 6.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -0.56% | -6.22% | 4.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.3451 | 1.3451 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3494 | 1.3494 | -0.76% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -3.21% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.4049 | 1.4049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4251 | 1.4251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -- | 7.24% | 18.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -- | 15.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.3569 | 1.3569 | -0.18% | 1.44% | 5.43% | 7.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3594 | 1.3594 | 0.83% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 1.27% | 4.81% | 6.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | 4.21% | 9.77% | 14.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | 2.27% | 6.46% | 11.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3041 | 1.3041 | 1.49% | 1.33% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -0.10% | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 0.47% | 4.91% | 9.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2870 | 1.2870 | 0.05% | -- | 4.50% | 8.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.2863 | 1.2863 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2801 | 1.2801 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | 1.06% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | 3.41% | 8.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2437 | 1.2437 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2330 | 1.2330 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2364 | 1.2364 | 1.52% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2633 | 1.2633 | -1.07% | -- | 6.66% | 13.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2770 | 1.2770 | 0.85% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | 6.21% | 13.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2009 | 1.2009 | -1.04% | 1.51% | -- | 9.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1844 | 1.1844 | 0.19% | -- | -- | 11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1822 | 1.1822 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0973 | 1.0973 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0889 | 1.0889 | 0.81% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -1.68% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -3.54% | 3.77% | 8.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | 9.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1152 | 1.1152 | 0.76% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0576 | 1.0576 | -0.63% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0523 | 1.0523 | 0.40% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 1.11% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 1.39% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.30% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0275 | 1.0275 | 0.50% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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