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| 华夏国证航天航空行业ETF(159227)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -0.61% | -16.54% | -19.46% | 13.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1031 | 1.1031 | -1.05% | -- | -19.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -1.81% | -19.02% | -24.13% | 8.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | -10.93% | -22.48% | 13.87% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.1354 | 1.1354 | -0.45% | -6.18% | -11.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -11.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.23% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.2341 | 1.2341 | 0.51% | -- | -8.33% | -16.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -16.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.3744 | 1.3744 | 0.56% | 4.29% | 6.77% | -6.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.3668 | 1.3668 | -1.46% | 6.07% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.3870 | 1.3870 | 0.76% | 7.64% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.3766 | 1.3766 | 3.37% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3317 | 1.3317 | 1.05% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.3179 | 1.3179 | 2.27% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2886 | 1.2886 | 2.07% | -- | -- | -9.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.3655 | 1.3655 | 0.00% | 6.07% | -- | -6.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | 4.84% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.3168 | 1.3168 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -- | -- | -17.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -- | -14.28% | -19.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | -17.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.4163 | 1.4163 | -2.84% | -4.34% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.4577 | 1.4577 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.4694 | 1.4694 | -1.87% | -- | -- | 24.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.4974 | 1.4974 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | 2.12% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.4699 | 1.4699 | 1.23% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.4521 | 1.4521 | 0.84% | -- | -- | 30.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.4400 | 1.4400 | -1.41% | -- | -7.70% | 28.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | -0.99% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.4752 | 1.4752 | 4.88% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.4065 | 1.4065 | -1.66% | -- | -- | 23.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.4302 | 1.4302 | 0.00% | -7.90% | 8.11% | 24.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.5063 | 1.5063 | 0.00% | 2.76% | 14.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.4643 | 1.4643 | -0.11% | -- | 18.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.4659 | 1.4659 | -2.51% | -5.60% | 18.18% | 29.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.5037 | 1.5037 | 3.10% | -- | 21.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.4585 | 1.4585 | 0.00% | -6.51% | 20.88% | 24.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | 8.48% | -- | 29.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.5601 | 1.5601 | 4.43% | -- | 32.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.4939 | 1.4939 | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4258 | 1.4258 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -- | 17.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.3126 | 1.3126 | 1.23% | 5.82% | 17.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -- | -- | 14.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2392 | 1.2392 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 2.51% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1846 | 1.1846 | 0.64% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1189 | 1.1189 | -1.32% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1339 | 1.1339 | 1.18% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1122 | 1.1122 | -0.93% | -1.41% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1434 | 1.1434 | 1.36% | -0.59% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1419 | 1.1419 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -5.42% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1716 | 1.1716 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 6.12% | 8.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | 6.40% | 9.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1291 | 1.1291 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1168 | 1.1168 | -1.02% | -0.08% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -5.99% | 12.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -7.28% | 11.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.2336 | 1.2336 | 2.25% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1803 | 1.1803 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2123 | 1.2123 | 1.01% | -0.41% | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | 1.18% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 5.29% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.2173 | 1.2173 | 2.62% | -- | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1862 | 1.1862 | 0.15% | -0.21% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.1844 | 1.1844 | 3.45% | 1.29% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1887 | 1.1887 | 1.66% | 3.71% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1235 | 1.1235 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -0.98% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 0.49% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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