|
| 大摩景气智选A(020231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0594 | 1.0594 | 1.43% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0445 | 1.0445 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0330 | 1.0330 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0371 | 1.0371 | -0.40% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0413 | 1.0413 | -0.18% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 1.45% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0283 | 1.0283 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0143 | 1.0143 | -1.36% | -0.39% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 1.76% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.77% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0105 | 1.0105 | 1.10% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | -0.50% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|