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| 苏新上证科创板综合指数增强-A(023937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1985 | 1.1985 | -4.88% | -5.22% | -20.60% | -- | -- | -14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2600 | 1.2600 | 3.33% | -3.82% | -15.97% | -- | -9.43% | -9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2194 | 1.2194 | -4.29% | -6.92% | -21.96% | -- | -- | -12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -1.13% | -18.46% | -- | -- | -8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2645 | 1.2645 | -3.47% | -3.23% | -20.94% | -- | -- | -9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -2.61% | -17.91% | -- | -2.79% | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3100 | 1.3100 | 1.65% | -5.31% | -17.45% | -- | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2887 | 1.2887 | -1.18% | -6.81% | -18.79% | -- | -0.81% | -7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3041 | 1.3041 | -0.20% | -7.84% | -- | -- | -2.81% | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3067 | 1.3067 | -2.85% | -8.03% | -- | -- | -- | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3451 | 1.3451 | -2.77% | -9.34% | -- | -- | 1.14% | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3834 | 1.3834 | 0.04% | -6.75% | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3828 | 1.3828 | -2.28% | -6.79% | -- | -- | 1.07% | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4150 | 1.4150 | -0.41% | -4.62% | -- | -- | -0.32% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4208 | 1.4208 | -4.23% | -4.23% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4836 | 1.4836 | -1.72% | -7.26% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5095 | 1.5095 | 0.67% | -5.63% | -- | -- | 8.93% | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4994 | 1.4994 | -4.04% | -6.04% | -- | -- | 9.17% | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5626 | 1.5626 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5997 | 1.5997 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5995 | 1.5995 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5958 | 1.5958 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5869 | 1.5869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.42% | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.6576 | 1.6576 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.53% | 18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5758 | 1.5758 | 0.00% | -3.09% | -3.52% | -- | -- | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6323 | 1.6323 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6261 | 1.6261 | 0.00% | -2.22% | -- | 15.51% | -- | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5752 | 1.5752 | 0.00% | -8.72% | -- | -- | 57.55% | 12.59% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6631 | 1.6631 | 0.00% | -2.86% | 9.23% | -- | -- | 18.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7257 | 1.7257 | 0.00% | 4.58% | -- | 15.87% | -- | 23.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6517 | 1.6517 | -3.53% | -- | -- | 11.96% | -- | 18.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7121 | 1.7121 | 1.45% | 0.36% | -- | 16.06% | -- | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6877 | 1.6877 | 2.27% | -- | 14.33% | 14.40% | -- | 20.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6502 | 1.6502 | 0.00% | -- | 11.79% | 11.86% | -- | 17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7060 | 1.7060 | 0.00% | 5.04% | -- | 15.65% | -- | 21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6333 | 1.6333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6242 | 1.6242 | 0.00% | -- | 22.60% | -- | -- | 16.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5225 | 1.5225 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4745 | 1.4745 | 0.00% | 0.40% | -- | -4.85% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4762 | 1.4762 | 0.52% | 4.19% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4686 | 1.4686 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4492 | 1.4492 | -0.23% | -- | -- | -2.91% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | -- | -- | -3.11% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4169 | 1.4169 | 0.00% | 6.95% | -- | -4.22% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3248 | 1.3248 | -0.64% | -- | -5.90% | -1.97% | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3228 | 1.3228 | -2.06% | -0.77% | -- | -2.12% | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | -- | -7.69% | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -4.32% | 8.03% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% | 0.96% | -3.89% | 15.14% | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | -- | -- | 8.26% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4714 | 1.4714 | 0.00% | -4.37% | 8.88% | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4969 | 1.4969 | 0.00% | -3.41% | 10.28% | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5386 | 1.5386 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 9.97% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5230 | 1.5230 | -1.72% | 0.82% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | -- | 16.69% | -- | -- | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5106 | 1.5106 | 0.00% | -- | -- | 16.27% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4926 | 1.4926 | -0.44% | 2.56% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4992 | 1.4992 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4794 | 1.4794 | 1.66% | 9.47% | -- | 4.22% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | 7.69% | 7.98% | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3991 | 1.3991 | 3.53% | -- | 5.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3514 | 1.3514 | -0.44% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3437 | 1.3437 | 1.18% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3280 | 1.3280 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3478 | 1.3478 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3244 | 1.3244 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3106 | 1.3106 | 0.58% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3031 | 1.3031 | -1.01% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3056 | 1.3056 | -0.89% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3173 | 1.3173 | -1.35% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | 17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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