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| 华安中证全指自由现金流ETF(561080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1218 | 1.1218 | -0.10% | 0.71% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1229 | 1.1229 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | -6.35% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -7.15% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.1139 | 1.1139 | 1.07% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -2.16% | -3.91% | -- | -7.09% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1367 | 1.1367 | 0.91% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1264 | 1.1264 | -2.03% | -- | -- | -- | -5.23% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1497 | 1.1497 | 0.32% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1460 | 1.1460 | -0.09% | 1.24% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1470 | 0.05% | 1.33% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.03% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.2016 | 1.2016 | 0.48% | -2.14% | -8.80% | -- | 16.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | 15.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.2279 | 1.2279 | -0.11% | -1.16% | -8.43% | -- | 19.42% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -8.33% | -12.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | -- | -10.54% | 19.77% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | -8.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -3.67% | -5.39% | -- | 20.91% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.57% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.81% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | -1.74% | -2.04% | -2.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3295 | 1.3295 | -0.26% | -0.62% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | -2.04% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3458 | 1.3458 | 0.60% | -- | -4.51% | 4.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | -0.46% | -6.24% | 3.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | 2.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.3440 | 1.3440 | 1.54% | 0.37% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.3236 | 1.3236 | 0.37% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.3187 | 1.3187 | -1.12% | -1.80% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3337 | 1.3337 | -0.40% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -- | -3.57% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -1.32% | -3.29% | 7.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.3608 | 1.3608 | -0.78% | -4.63% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.3715 | 1.3715 | -1.28% | -- | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3893 | 1.3893 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3981 | 1.3981 | -0.80% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.4094 | 1.4094 | -1.23% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | 0.84% | -- | 15.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.4221 | 1.4221 | 0.50% | -- | 5.61% | 16.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.3886 | 1.3886 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.3521 | 1.3521 | -0.17% | 1.21% | 5.15% | 7.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3544 | 1.3544 | 0.76% | 0.28% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3442 | 1.3442 | -0.18% | 1.18% | 4.75% | 6.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | 4.93% | 8.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3359 | 1.3359 | -1.09% | -4.06% | -- | 10.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3506 | 1.3506 | 1.66% | -1.50% | 7.11% | 12.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3616 | 1.3616 | -2.21% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.3924 | 1.3924 | 1.55% | -- | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | 3.85% | 9.29% | 14.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | 4.10% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3204 | 1.3204 | 0.27% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3169 | 1.3169 | 0.95% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3045 | 1.3045 | 1.48% | 1.45% | 4.94% | 11.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.2855 | 1.2855 | -0.70% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | 8.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2859 | 1.2859 | 0.20% | -- | 4.40% | 8.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | 1.78% | 5.19% | 8.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2534 | 1.2534 | -0.10% | 0.71% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | 0.93% | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2434 | 1.2434 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2446 | 1.2446 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 0.93% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | 0.78% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | -2.32% | 5.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2251 | 1.2251 | 0.42% | -0.97% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2200 | 1.2200 | -1.83% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | 0.31% | 7.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -1.88% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -0.77% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 4.30% | 6.50% | 13.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2567 | 1.2567 | 1.44% | -- | 6.15% | 13.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2089 | 1.2089 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | 0.54% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | 12.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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