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| 广发安盈F(023460)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.5510 | 1.5510 | 0.03% | -- | 0.54% | 1.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5505 | 1.5505 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5507 | 1.5507 | 0.06% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5489 | 1.5489 | 0.00% | 0.19% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5478 | 1.5478 | 0.00% | 0.26% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.5458 | 1.5458 | -0.01% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.5459 | 1.5459 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.5463 | 1.5463 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5438 | 1.5438 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5430 | 1.5430 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5426 | 1.5426 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% | 0.27% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5376 | 1.5376 | 0.05% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5369 | 1.5369 | 0.07% | 0.06% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5343 | 1.5343 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.5338 | 1.5338 | 0.08% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5325 | 1.5325 | -0.03% | 0.29% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.5329 | 1.5329 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5281 | 1.5281 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5274 | 1.5274 | 0.09% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5260 | 1.5260 | 0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.5255 | 1.5255 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.5274 | 1.5274 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5272 | 1.5272 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5275 | 1.5275 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.5267 | 1.5267 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5271 | 1.5271 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.5261 | 1.5261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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