|
| 兴全合润C(023875)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.6300 | 6.1989 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.6155 | 6.1438 | 0.94% | 1.13% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6004 | 6.0863 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6099 | 6.1225 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5974 | 6.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.5663 | 5.9567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5436 | 5.8703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5601 | 5.9331 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5546 | 5.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5562 | 5.9183 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5664 | 5.9570 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5492 | 5.8916 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.5395 | 5.8547 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.5370 | 5.8452 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.5244 | 5.7973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.5291 | 5.8152 | -1.16% | -0.18% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 1.5471 | 5.8836 | 0.00% | 1.08% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.5319 | 5.8258 | 0.09% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.5305 | 5.8205 | -0.35% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.5359 | 5.8410 | 1.39% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.5149 | 5.7612 | 0.68% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.5047 | 5.7224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 1.5047 | 5.7224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.4790 | 5.6247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.4766 | 5.6155 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.4847 | 5.6463 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.4767 | 5.6159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 1.4157 | 5.3839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|