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| 华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 8.74% | 17.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2543 | 1.2543 | -0.44% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2599 | 1.2599 | 5.20% | -- | 18.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1976 | 1.1976 | 0.40% | -- | 12.46% | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | 2.13% | 12.15% | 22.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1679 | 1.1679 | -0.42% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0881 | 1.0881 | -1.05% | 2.18% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0997 | 1.0997 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1070 | 1.1070 | 2.08% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0768 | 1.0768 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 3.13% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -2.65% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0209 | 1.0209 | -0.60% | -0.56% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0271 | 1.0271 | -0.48% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9877 | 0.9877 | 1.15% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9765 | 0.9765 | 0.37% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9684 | 0.9684 | -1.83% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9865 | 0.9865 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9634 | 0.9634 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9778 | 0.9778 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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