|
| 汇添富添福吉祥C(023354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.3250 | 1.3250 | 0.30% | 0.42% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3211 | 1.3211 | 0.20% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3184 | 1.3184 | 0.03% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3180 | 1.3180 | -0.30% | -0.49% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3220 | 1.3220 | 0.20% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3195 | 1.3195 | -0.38% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3245 | 1.3245 | -0.23% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3178 | 1.3178 | 0.38% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3060 | 1.3060 | -0.28% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3044 | 1.3044 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2860 | 1.2860 | -0.06% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -0.60% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2870 | 1.2870 | -0.24% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2867 | 1.2867 | 1.37% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2693 | 1.2693 | 0.01% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2692 | 1.2692 | 0.28% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2657 | 1.2657 | -0.73% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2745 | 1.2745 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2760 | 1.2760 | 0.24% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2730 | 1.2730 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2544 | 1.2544 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|